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BILAN LA VOILE D OR 2017 Siren 964800270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	12264	1456	
Fonds commercial	28275		28275	
Autres immobilisations incorporelles	39875	39875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830838	810438	20400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	903638	876217	27421	
Autres immobilisations corporelles	2668491	2459909	208581	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3775		3775	
TOTAL (I)	4488613	4198704	289909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38678		38678	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6731	6501	230	
Avances et acomptes versés sur commandes	1732		1732	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90519		90519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525995	24239	501756	
Disponibilités	345804		345804	
Charges constatées d’avance	133643		133643	
TOTAL (II)	1143102	30740	1112362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5631715	4229444	1402271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934885			
Report à nouveau	-440977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-314567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344129			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344129			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310363			
Dettes fiscales et sociales	80297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3259		3259	
Production vendue biens				
Production vendue services	2752804		2752804	
Chiffres d’affaires nets	2756063		2756063	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14011	
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815	
Autres produits			1045	
Total des produits d’exploitation (I)			2772768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1943	
Variation de stock (marchandises)			126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3716	
Autres achats et charges externes			1041201	
Impôts, taxes et versements assimilés			129709	
Salaires et traitements			1039087	
Charges sociales			425045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18267	
Total des charges d’exploitation (II) 			3075667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12624	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37909	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50533	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24239	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61118			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2848170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162737			
BENEFICE OU PERTE	-314567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17875			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81871		
Total Immobilisations corporelles		4361039		41928
Total Immobilisations financières		3275		500
Total Général		4446185		42428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4402967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3775
Total Général				4488613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49072	3068		52140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4042001	104564		4146564
AMORTISSEMENTS Total Général	4091073	107632		4198704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344129
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283011	61118		344129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6501			6501
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37909	24239	37909	24239
Total Provisions pour dépréciation	44410	24239	37909	30740
TOTAL GENERAL	327421	85357	37909	374869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24239	37909	
                                            - Exceptionnelles		61118		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3775			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39022			
T. V. A.	42777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	333			
Divers	2327			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5997			
Charges constatées d’avance	133643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227937	224162	3775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310363	310363		
Personnel et comptes rattachés	36215	36215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39226	39226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166	166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4672	4672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395332	395332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13443			
Location, charges locatives et de copropriété	375290			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1041201			
Taxe professionnelle	23502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129709			
Montant de la TVA. collectée	307304			
Total TVA. déductible sur biens et services	196326			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28