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BILAN SCHERDEL RHONE-RESSORTS 2020 Siren 964503320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81628	75156	6472	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13512		13512	
Constructions	1428391	1378890	49501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6791964	5686633	1105331	
Autres immobilisations corporelles	369909	244133	125777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618		1618	
TOTAL (I)	8717512	7384812	1332700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	483516	142527	340989	
En cours de production de biens	229768		229768	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	881919	205552	676367	
Marchandises	47551	15011	32540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156271		1156271	
Autres créances	60594		60594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719557		719557	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3579176	363090	3216086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12296688	7747902	4548786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2833575			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1054532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2004202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581870			
Dettes fiscales et sociales	335043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77671			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4548786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179183	107118	286301	
Production vendue biens	3284422	3111868	6396290	
Production vendue services	6951		6951	
Chiffres d’affaires nets	3470556	3218986	6689542	
				
Production stockée			-48380	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27184	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6668345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205621	
Variation de stock (marchandises)			8973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212370	
Autres achats et charges externes			2195273	
Impôts, taxes et versements assimilés			168733	
Salaires et traitements			1567245	
Charges sociales			627644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6408662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39963			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6720179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6495022			
BENEFICE OU PERTE	225157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69290	5866		75156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7114440	306126	110910	7309656
AMORTISSEMENTS Total Général	7183730	311992	110910	7384812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				413090
Total Provisions pour risques et charges	389973	50000	26883	413090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	389973	50000	26883	413090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618		1618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156271	1156271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52695	52695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1882	1882		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5659	5659		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218484	1216866	1618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000		1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	581870	581870		
Personnel et comptes rattachés	3898	3898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287512	287512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11707	11707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31926	31926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77671	77671		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494584	994584		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel