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BILAN RICCI SAS 2017 Siren 964501621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699203	669113	30089	3447
Autres immobilisations corporelles	196132	147532	48600	42659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14845		14845	14845
TOTAL (I)	911704	816645	95059	62495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	910		910	1160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194740	13751	180989	264075
Autres créances	39557		39557	38006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	180325
Disponibilités	294490		294490	133693
Charges constatées d’avance	35014		35014	23275
TOTAL (II)	579711	13751	565960	640534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491415	830396	661018	703029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139850		118801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25413		21049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224437		249850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186042		215853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3168		887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74719		89555	
Dettes fiscales et sociales	170321		144535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2332		2348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436582		453179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661018		703029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290780		279755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1043637		1043637	1253657
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1043637		1043637	1253657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15172	31425
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			1060165	1287089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100621	229682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	40
Autres achats et charges externes			373763	405025
Impôts, taxes et versements assimilés			17175	17429
Salaires et traitements			400005	421773
Charges sociales			171778	182367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13428	13554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7530	1763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	6899
Total des charges d’exploitation (II) 			1084563	1278530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24397	8558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3166	7199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3166	7199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3926	4889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3926	4889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-761	2310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25158	10868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		14180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8661	
Total des produits exceptionnels (VII)	190		23358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		14180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		14249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		9109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063521		1317645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088935		1296596	
BENEFICE OU PERTE	-25413		21049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11093			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15172		31425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63512		63517	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		849323		46011
Total Immobilisations financières		14865		
Total Général		865712		46011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				895334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	14845
Total Général			20	911703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803217	13428		816645
AMORTISSEMENTS Total Général	803217	13428		816645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6221	7530		13751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6221	7530		13751
TOTAL GENERAL	6221	7530		13751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14845			
Clients douteux ou litigieux	16484			
Autres créances clients	178256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17342			
T. V. A.	4895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11320			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	35014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284156	269311	14845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185942	40140	145802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74719	74719		
Personnel et comptes rattachés	51368	51368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90977	90977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25678	25678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2298	2298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3168	3168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2332	2332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436582	290780	145802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel