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BILAN GINKGO 2021 Siren 964504153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48100	47802	298	9918
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37259	22525	14734	20632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5669622		5669622	4932272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53538		53538	53538
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5808519	70327	5738193	5016360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	680
Clients et comptes rattachés	65786		65786	13536
Autres créances	1443023		1443023	1708587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178459		178459	406328
Charges constatées d’avance	1406		1406	3949
TOTAL (II)	1689355		1689355	2133081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11306		11306	15139
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7509180	70327	7438853	7164580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	804300		804300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30506		30506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5305		5305	
Réserve légale (1)	80430		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55977		55977	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1475863		1916703	
Report à nouveau			-1037373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300234		466962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	405			
TOTAL (I)	2753020		2452381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165759		1943686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2225221		2585234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22976			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28847		35572	
Dettes fiscales et sociales	243031		147639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			68	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4685834		4712199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7438853		7164580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3026391		4712199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673615		673615	606072
Chiffres d’affaires nets	673615		673615	606072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14700	304632
Autres produits			16849	10
Total des produits d’exploitation (I)			705164	910714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162730	134390
Impôts, taxes et versements assimilés			24344	44133
Salaires et traitements			368868	310726
Charges sociales			168718	147591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21085	22196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	290087
Total des charges d’exploitation (II) 			745749	949124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40585	-38410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			489910	549900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16748	24683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506658	574583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51528	53602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51528	53602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			455130	520981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414545	482571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12700		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3025	
Total des produits exceptionnels (VII)	12700		63025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35898		79072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36303		79072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23603		-16047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11618		9050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79090		-9489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224522		1548322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924288		1081359	
BENEFICE OU PERTE	300234		466962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45817		49515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14700		14589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35540		1974
Total Immobilisations financières		4985810		737350
Total Général		5069450		739324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254	37259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5723160
Total Général			254	5808519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38182	9620		47802
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14908	7632	15	22525
AMORTISSEMENTS Total Général	53090	17252	15	70327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				405
Total Provisions réglementées		405		405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		405		405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		405		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53538	20132	33406	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65786	65786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28518	28518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1414505	1414505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1406	1406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563753	1530347	33406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2165145	505702	1659443	
Emprunts et dettes financières divers	2386	2386		
Fournisseurs et comptes rattachés	28847	28847		
Personnel et comptes rattachés	24485	24485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42792	42792		
Impôts sur les bénéfices	139524	139524		
T.V.A.	18650	18650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17579	17579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2222835	2222835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662858	3003415	1659443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	607000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel