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BILAN GINKGO 2020 Siren 964504153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48100	38181	9918	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35539	14908	20631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4932272		4932272	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53538		53538	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5069449	53089	5016359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	
Clients et comptes rattachés	13536		13536	
Autres créances	1708586		1708586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406328		406328	
Charges constatées d’avance	3949		3949	
TOTAL (II)	2133081		2133081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15138		15138	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7217669	53089	7164579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	804300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30505			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5305			
Réserve légale (1)	210000			
Réserves statutaires ou contractuelles	55976			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1916703			
Report à nouveau	-1037372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2452380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1943686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2585234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35571			
Dettes fiscales et sociales	147638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4712198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7164579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3322181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606072		606072	
Chiffres d’affaires nets	606072		606072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304631	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			910713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134390	
Impôts, taxes et versements assimilés			44133	
Salaires et traitements			310725	
Charges sociales			147591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290087	
Total des charges d’exploitation (II) 			949124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574583	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3024			
Total des produits exceptionnels (VII)	63024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9050			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081359			
BENEFICE OU PERTE	466962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14589			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48100		
Total Immobilisations corporelles		35540		79140
Total Immobilisations financières		4984820		990
Total Général		5068460		80130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79140	35540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4985810
Total Général			79140	5069450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28562	9620		38182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7514	7760	366	14908
AMORTISSEMENTS Total Général	36076	17380	366	53090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3025		3025	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3025		3025	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53538		53538	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13536	13536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1708587	1708587		
Charges constatées d’avance	3949	3949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779610	1726072	53538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945	945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1942741	552724	1373048	16969
Emprunts et dettes financières divers	2214	2214		
Fournisseurs et comptes rattachés	35572	35572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147639	147639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1490848	1490848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092240	1092240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4712199	3322181	1373048	16969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel