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BILAN ENTREPRISE ROUVEURE ET MARQUEZ 2021 Siren 964503148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7829	7572	257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126634	90173	36461	41235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101226	92711	8515	5315
Autres immobilisations corporelles	137252	90370	46883	43323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16540		16540	16540
TOTAL (I)	389481	280825	108656	106414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15252		15252	13593
En cours de production de biens	42507		42507	35806
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263997	30814	233183	314878
Autres créances	35357		35357	71734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	704		704	704
Disponibilités	126438		126438	232144
Charges constatées d’avance	13084		13084	23335
TOTAL (II)	497339	30814	466525	692195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886820	311639	575181	798609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles	221894		381676	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18197		40219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290691		472494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62853		63131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24376		15058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58741		99911	
Dettes fiscales et sociales	130792		137417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6996		10599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284489		326114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575181		798609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	731			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629449		1629449	1240882
Chiffres d’affaires nets	1629449		1629449	1240882
				
Production stockée			6701	33650
Production immobilisée			2858	20100
Subventions d’exploitation			1097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8120	4059
Autres produits			70	34
Total des produits d’exploitation (I)			1648294	1298724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316457	159711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1659	1847
Autres achats et charges externes			509783	445323
Impôts, taxes et versements assimilés			19886	12839
Salaires et traitements			566706	461159
Charges sociales			207136	169751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22615	19365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2086	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			1643010	1273841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5284	24883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089	1528
Différences négatives de change			13	278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	1806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1093	-638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4191	24245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679		1088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1679		1088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1679		8479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15685		-7495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648303		1309459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630106		1269240	
BENEFICE OU PERTE	18197		40219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7329		500
Total Immobilisations corporelles		340935		24356
Total Immobilisations financières		16540		
Total Général		364805		24856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180	365111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16540
Total Général			180	389481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7328	243		7572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251061	22372	180	273253
AMORTISSEMENTS Total Général	258390	22615	180	280825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30934		120	30814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30934		120	30814
TOTAL GENERAL	30934		120	30814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16540		16540	
Clients douteux ou litigieux	30838	30838		
Autres créances clients	233159	233159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14638	14638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18052	18052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2667	2667		
Charges constatées d’avance	13084	13084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328978	312438	16540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62485	18931	43554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58741	58741		
Personnel et comptes rattachés	35970	35970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66440	66440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24277	24277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4106	4106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731	731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6996	6996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260114	216560		43554
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel