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BILAN ENTREPRISE ROUVEURE ET MARQUEZ 2017 Siren 964503148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6846	6846		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82706	81994	711	926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95506	88170	7336	6099
Autres immobilisations corporelles	113873	72529	41343	51908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4395		4395	4395
TOTAL (I)	303326	249540	53786	63328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3502		3502	10122
En cours de production de biens	49409		49409	58877
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1294		1294	
Clients et comptes rattachés	336716	44615	292101	456423
Autres créances	40249		40249	107083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	564		564	564
Disponibilités	169927		169927	405090
Charges constatées d’avance	5897		5897	4503
TOTAL (II)	607557	44615	562942	1042664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910883	294155	616728	1105992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles			76124	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93491			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157134		97366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301225		224091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30160		30673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28101		5713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5072			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125785		562442	
Dettes fiscales et sociales	102973		250794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23413		32279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315503		881901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616728		1105992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302754		865813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2496
Production vendue biens				
Production vendue services	1817899	21445	1839344	2273111
Chiffres d’affaires nets	1817899	21445	1839344	2275607
				
Production stockée			-9469	51858
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6544	84060
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1836419	2412526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368954	623996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6620	4655
Autres achats et charges externes			537705	867160
Impôts, taxes et versements assimilés			16198	18609
Salaires et traitements			429715	450180
Charges sociales			266829	282601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21503	18103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1647548	2296030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188872	116496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			419	968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9828	6599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10247	7583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2293	2858
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2351	2858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7896	4724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196768	121220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8391		774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8391		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2407		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2407		1468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5983		-694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45617		23160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855057		2420882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1697923		2323515	
BENEFICE OU PERTE	157134		97366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6439		37425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22		31	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6846		
Total Immobilisations corporelles		286436		11961
Total Immobilisations financières		4395		
Total Général		297677		11961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6313	292085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4395
Total Général			6313	303326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6846			6846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227503	21503	6313	242694
AMORTISSEMENTS Total Général	234349	21503	6313	249540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44720		105	44615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44720		105	44615
TOTAL GENERAL	44720		105	44615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4395			
Clients douteux ou litigieux	47344			
Autres créances clients	289372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3241			
Charges constatées d’avance	5897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387257	335518	51739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29847	17097	12749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125785	125785		
Personnel et comptes rattachés	25261	25261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41065	41065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32078	32078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4570	4570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28101	28101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23413	23413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310432	297682	12749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel