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BILAN E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) 2018 Siren 964503304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114054	114053	1	1688
Fonds commercial	418833	68490	350343	350343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6622	6623	-1	-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139556	135177	4379	7445
Autres immobilisations corporelles	789920	687896	102023	103737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20817		20817	16017
TOTAL (I)	1489802	1012240	477562	479230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	948926		948926	1079011
En cours de production de biens	426587		426587	221057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32422		32422	62771
Clients et comptes rattachés	5691026	117646	5573380	6030401
Autres créances	1900107		1900107	2194141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306		306	306
Disponibilités	938737		938737	736570
Charges constatées d’avance	90664		90664	78059
TOTAL (II)	10028775	117646	9911128	10402315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11518577	1129886	10388690	10881544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80837		80837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711291		1466448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649295		564843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3651423		3322128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48007		32192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48007		32192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345679		977430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4664		60959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46490		33999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3290863		3016261	
Dettes fiscales et sociales	1951360		2563775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18378		569272	
Produits constatés d’avance (2)	31826		305529	
TOTAL (IV)	6689260		7527225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10388690		10881545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16674135		16674135	23013298
Production vendue services	2659017		2659017	3353026
Chiffres d’affaires nets	19333152		19333152	26366323
				
Production stockée			205530	-274075
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131856	165349
Autres produits			53	780
Total des produits d’exploitation (I)			19670590	26258377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7115191	8780063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130085	393699
Autres achats et charges externes			4640029	8702263
Impôts, taxes et versements assimilés			257497	361321
Salaires et traitements			4142661	4518920
Charges sociales			2254388	2363111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47723	91591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48753	29577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48007	32192
Autres charges			16869	14212
Total des charges d’exploitation (II) 			18701203	25286949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969387	971428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13429	14357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13429	14357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30618	44148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30618	44148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17189	-29791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952198	941636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1641		5550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1641		5550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9449		92892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14848		39364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24297		132256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22656		-126706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79851		66956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200396		183131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19685660		26278283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19036365		25713440	
BENEFICE OU PERTE	649295		564843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89671	48753	20777	117647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89671	48753	20777	117647
TOTAL GENERAL	89671	48753	20777	117647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7735037	7573955	161082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345679	1345679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3290863	3290863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956024	1956024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64868	64868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31826	31826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6689260	6689260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144