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BILAN COGEPARC 2021 Siren 964501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	4962	597	
Fonds commercial	700619		700619	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1601075	1356594	244481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1444816	2000	1442816	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts	7917		7917	
Autres immobilisations financières	5401		5401	
TOTAL (I)	3765600	1363557	2402043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5039111	172102	4867009	
Autres créances	255291		255291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000842		1000842	
Disponibilités	2400345		2400345	
Charges constatées d’avance	141033		141033	
TOTAL (II)	8836625	172102	8664522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12602225	1535659	11066565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4422482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3502			
TOTAL (I)	5547812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957706			
Dettes fiscales et sociales	2679289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587414			
Produits constatés d’avance (2)	986287			
TOTAL (IV)	5518752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11066565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5402093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10606389	154469	10760858	
Chiffres d’affaires nets	10606389	154469	10760858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227619	
Autres produits			1120	
Total des produits d’exploitation (I)			11013438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3402689	
Impôts, taxes et versements assimilés			256889	
Salaires et traitements			4094809	
Charges sociales			1840666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94971	
Total des charges d’exploitation (II) 			9886329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1127109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			156	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236248	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			1051	
Différences négatives de change			470	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1359992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110066			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11249843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10354064			
BENEFICE OU PERTE	895778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704055		2125
Total Immobilisations corporelles		1579728		58247
Total Immobilisations financières		1454749		3596
Total Général		3738532		63968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36899	1601076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1458345
Total Général			36899	3765600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1718	3245		4963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253934	139559	36899	1356594
AMORTISSEMENTS Total Général	1255652	142804	36899	1361557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3502
Total Provisions réglementées	3502			3502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3502			3502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7917	1089	6828	
Autres immobilisations financières	5401		5401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5039112	5039112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255292	255292		
Charges constatées d’avance	141034	141034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448756	5436526	12230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129369	129369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167560	50901	116659	
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	957707	957707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2679290	2679290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2335	2335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596127	596127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	986288	986288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5518753	5402094	116659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel