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BILAN COGEPARC 2020 Siren 964501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3435	1717	1717	
Fonds commercial	700619		700619	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1579728	1253934	325794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1444816		1444816	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts	7404		7404	
Autres immobilisations financières	2318		2318	
TOTAL (I)	3738531	1255652	2482879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4979588	284184	4695404	
Autres créances	231538		231538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000842		1000842	
Disponibilités	2197753		2197753	
Charges constatées d’avance	173721		173721	
TOTAL (II)	8583444	284184	8299259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12321975	1539836	10782139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4415532			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3502			
TOTAL (I)	5452224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035899			
Dettes fiscales et sociales	2436017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674176			
Produits constatés d’avance (2)	957140			
TOTAL (IV)	5329914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10782139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5162355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5935			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10325978	97197	10423176	
Chiffres d’affaires nets	10325978	97197	10423176	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186385	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			10609630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3402104	
Impôts, taxes et versements assimilés			275409	
Salaires et traitements			3856132	
Charges sociales			1708595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80749	
Total des charges d’exploitation (II) 			9548862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1689	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128872	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			574	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101229			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10752905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9945765			
BENEFICE OU PERTE	807139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604119		99936
Total Immobilisations corporelles		1469057		165287
Total Immobilisations financières		1453602		2318
Total Général		3526778		267541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54616	1579728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1172	1454749
Total Général			55788	3738532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1718		1718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163392	145158	54616	1253934
AMORTISSEMENTS Total Général	1163392	146876	54616	1255652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3502
Total Provisions réglementées	3502			3502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7404	679	6725	
Autres immobilisations financières	2318		2318	
Clients douteux ou litigieux	4979589	4979589		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231539	231539		
Charges constatées d’avance	173721	173721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5394571	5385528	9044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5935	5935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218174	50615	167559	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1035900	1035900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2436018	2436018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676648	676648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	957140	957140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5329915	5162356	167559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel