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BILAN COGEPARC 2018 Siren 964501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	604119		604119	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1434385	1066662	367723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1444816		1444816	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11230		11230	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3494550	1066662	2427888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4802225	364510	4437714	
Autres créances	378935		378935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000842	11029	989812	
Disponibilités	1892524		1892524	
Charges constatées d’avance	125900		125900	
TOTAL (II)	8200428	375540	7824888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11694978	1442202	10252776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	205500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4694449			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3502			
TOTAL (I)	5942075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537293			
Dettes fiscales et sociales	2328838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428908			
Produits constatés d’avance (2)	891535			
TOTAL (IV)	4310701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10252776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4255673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9612759	116348	9729107	
Chiffres d’affaires nets	9612759	116348	9729107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215093	
Autres produits			929	
Total des produits d’exploitation (I)			9982231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3161391	
Impôts, taxes et versements assimilés			298125	
Salaires et traitements			3327658	
Charges sociales			1599770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60422	
Total des charges d’exploitation (II) 			8700532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2111	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108908	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109177	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11029	
Intérêts et charges assimilées			1388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109779			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10165585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9147512			
BENEFICE OU PERTE	1018072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604119		
Total Immobilisations corporelles		1421809		182330
Total Immobilisations financières		1464081		5175
Total Général		3490009		187505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169754	1434385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13209	1456046
Total Général			182963	3494551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070536	125614	129488	1066662
AMORTISSEMENTS Total Général	1070536	125614	129488	1066662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3502
Total Provisions réglementées	3502			3502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3502			3502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11230	3250	7980	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4802225	4802225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	378936	378936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125901	125901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5318292	5310311	7980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20522	20522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98915	43887	53979	1049
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	537293	537293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2328838	2328838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433554	433554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	891535	891535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4310702	4255674	53979	1049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70