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BILAN COGEPARC 2017 Siren 964501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	604119		604119	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1421809	1070535	351273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1444316		1444316	
Créances rattachées à des participations	13209		13209	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6555		6555	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3490009	1070535	2419473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4762527	362111	4400416	
Autres créances	241522		241522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2653573		2653573	
Charges constatées d’avance	104356		104356	
TOTAL (II)	7761979	362111	7399868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11251988	1432647	9819341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	205500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4692093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3502			
TOTAL (I)	5870632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460194			
Dettes fiscales et sociales	2068807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284036			
Produits constatés d’avance (2)	879661			
TOTAL (IV)	3948709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9819341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3849794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9291216	96382	9387598	
Chiffres d’affaires nets	9291216	96382	9387598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25786	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192741	
Autres produits			53495	
Total des produits d’exploitation (I)			9659621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3097773	
Impôts, taxes et versements assimilés			274367	
Salaires et traitements			3222296	
Charges sociales			1562410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30664	
Total des charges d’exploitation (II) 			8419120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1240500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1080	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70633	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2553	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105195			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9751486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8802500			
BENEFICE OU PERTE	948986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24962		
Total Immobilisations corporelles		1405625		
Total Immobilisations financières		1462200		
Total Général		3496906		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1421809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1464081
Total Général				3490009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24426	536	24962	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052146	113615	95225	1070536
AMORTISSEMENTS Total Général	1076571	114151	120187	1070536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3502
Total Provisions réglementées	3502			3502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13209	13209		
Prêts	6555			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4762528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241522			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5128171	5121615	8556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56533	56533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196090	97175	85106	
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	460195	460195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068807	2068807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287339	287339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	879661	879661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3948709	3849794	85106	13809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	74