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BILAN COGEPARC 2016 Siren 964501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24961	24425	536	
Fonds commercial	604119		604119	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1405625	1052145	353479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1441814		1441814	
Créances rattachées à des participations	13830		13830	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6555		6555	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3496906	1076571	2420334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4859590	369080	4490509	
Autres créances	343119		343119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491014		2491014	
Charges constatées d’avance	141367		141367	
TOTAL (II)	7835092	369080	7466011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11331998	1445652	9886346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4574469			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3502			
TOTAL (I)	5621733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272013			
Dettes fiscales et sociales	2179102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768569			
Produits constatés d’avance (2)	750687			
TOTAL (IV)	4264612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9886346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9160841	95603	9256444	
Chiffres d’affaires nets	9160841	95603	9256444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301682	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			9572192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2886018	
Impôts, taxes et versements assimilés			357491	
Salaires et traitements			3365110	
Charges sociales			1571912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132086	
Total des charges d’exploitation (II) 			8498708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1289	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1132177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89177			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9654229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8836516			
BENEFICE OU PERTE	817712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	287			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24118		
Total Immobilisations corporelles		1322436		
Total Immobilisations financières		1478940		
Total Général		3429613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1405625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1462200
Total Général				3496906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21412	4042	1029	24426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027446	96127	71427	1052146
AMORTISSEMENTS Total Général	1048858	100169	72456	1076571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3502		3502	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13831	13830		
Prêts	6555			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5364463	5357908	6556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65577	65577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227193	121503	105690	
Emprunts et dettes financières divers	167	167		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769872	769872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750688	750688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4264612	4158923	105690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel