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BILAN CHATEX SA 2021 Siren 964505663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	78645	78645		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54915		54915	54915
Autres immobilisations incorporelles	13643	13643		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207169	204625	2544	5511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39186	32129	7057	9502
Autres immobilisations corporelles	161411	100535	60876	47912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199		2199	2199
TOTAL (I)	557168	429576	127591	120038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334820		334820	295624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				14688
Produits intermédiaires et finis	580289	58816	521473	511624
Marchandises	140962		140962	83464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428553	6619	421934	318994
Autres créances	165036		165036	92860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510		510	510
Disponibilités	269431		269431	287547
Charges constatées d’avance	1365		1365	3089
TOTAL (II)	1920967	65435	1855532	1608400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478134	495011	1983123	1728438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles	612586		612586	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141635		-25593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795705		654070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308495		306283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351653		345376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329535		284174	
Dettes fiscales et sociales	125766		66341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46969		47193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162417		1049368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983123		1728438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873904		1012696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78645		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68558		
Total Immobilisations corporelles		372202		35564
Total Immobilisations financières		2199		
Total Général		521604		35564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78645
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2199
Total Général				557168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78645			78645
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13643			13643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309278	28011		337289
AMORTISSEMENTS Total Général	401566	28011		429577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33289	25526		58816
Sur comptes clients	33256	2526	29163	6619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66546	28053	29163	65435
TOTAL GENERAL	91546	28053	29163	90435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28053	29163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199		2199	
Clients douteux ou litigieux	7943	7943		
Autres créances clients	420610	420610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38581	38581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23374	23374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61620	61620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40460	40460		
Charges constatées d’avance	1365	1365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597153	594954	2199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308340	19827	288513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329535	329535		
Personnel et comptes rattachés	42250	42250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34054	34054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47538	47538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924	1924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351653	351653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46969	46969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162417	873904	288513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel