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BILAN ZAMORA TRANSPORT 2018 Siren 963802111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	582278	308000	274278	582278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388164	378999	9165	13222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59725	59605	119	333
Autres immobilisations corporelles	551223	473323	77900	96733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5980		5980	5335
TOTAL (I)	1587370	1219928	367442	697901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100764		100764	161847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1469		1469	
Clients et comptes rattachés	2177471	8764	2168706	2097654
Autres créances	1631117		1631117	1435201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413		413	75262
Charges constatées d’avance	2535		2535	2345
TOTAL (II)	3913769	8764	3905004	3772309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5501139	1228692	4272447	4470210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	644220		322110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644286		644286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14817		14817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322188		322188	
Report à nouveau	-34242		-570329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1217211		-430243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19839		21376	
TOTAL (I)	393896		324204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25764		25764	
Provisions pour charges	106587		150352	
TOTAL (III)	132351		176116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13277		9581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970929		1150007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147627		1354491	
Dettes fiscales et sociales	1602074		1450890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9792		3155	
Autres dettes	2500		1766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3746199		3969890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272447		4470210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13896437	870	13897307	13383985
Chiffres d’affaires nets	13896437	870	13897307	13383985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21429	25140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111872	96189
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			14030619	13505322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1751981	1688153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61083	-34939
Autres achats et charges externes			7476356	6960231
Impôts, taxes et versements assimilés			324443	313065
Salaires et traitements			4128230	3895965
Charges sociales			1581233	1431632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34152	29945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4886	3879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			15362374	14287942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331755	-782620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4678	4438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4678	4438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13625	9471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13625	9471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8947	-5033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1340702	-787652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433006		288497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48210		68109	
Total des produits exceptionnels (VII)	488716		365606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54318		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310908		7564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365225		8196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123490		357409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14524013		13875366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15741224		14305609	
BENEFICE OU PERTE	-1217211		-430243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582278		
Total Immobilisations corporelles		1024086		11048
Total Immobilisations financières		5335		645
Total Général		1611700		11693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36023	999112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5980
Total Général			36023	1005092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913799	34152	36023	911928
AMORTISSEMENTS Total Général	913799	34152	36023	911928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19839
Total Provisions réglementées	21376	2908	4445	19839
Provisions pour litiges				25764
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106587
Total Provisions pour risques et charges	176116		43765	132351
sur immobilisations – incorporelles		308000		308000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3879	4886		8764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3879	312886		316764
TOTAL GENERAL	201371	315794	48210	468955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4886		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310908	48210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5980		5980	
Clients douteux ou litigieux	10517		10517	
Autres créances clients	2166954	2166954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8946	8946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3090	3090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124091	124091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	570665	570665		
Groupe et associés	900470	213638	686832	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23855	23855		
Charges constatées d’avance	2535	2535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3817103	3113774	703329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13277	13277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147627	1147627		
Personnel et comptes rattachés	546588	546588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598471	598471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431002	431002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26014	26014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9792	9792		
Groupe et associés	970929		970929	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3746199	2775270	970929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118		113