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BILAN ZAMORA TRANSPORT 2017 Siren 963802111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	582278		582278	570278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388164	374942	13222	18197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59725	59392	333	2871
Autres immobilisations corporelles	576198	479465	96733	70872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5335		5335	1035
TOTAL (I)	1611700	913799	697901	663253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161847		161847	126908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13777
Clients et comptes rattachés	2101533	3879	2097654	1574783
Autres créances	1435201		1435201	1073441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75262		75262	774
Charges constatées d’avance	2345		2345	25822
TOTAL (II)	3776188	3879	3772309	2815505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5387887	917678	4470210	3478758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	322110		322110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644286		644286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14817		14817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322188		322188	
Report à nouveau	-570329		-389552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430243		-631732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21376		18408	
TOTAL (I)	324204		300525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25764		25764	
Provisions pour charges	150352		213865	
TOTAL (III)	176116		239629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9581		17445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150007		420001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354491		1160389	
Dettes fiscales et sociales	1450890		1336453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3155		3718	
Autres dettes	1766			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3969890		2938604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470210		3478758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13355617	28368	13383985	12042976
Chiffres d’affaires nets	13355617	28368	13383985	12042976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25140	19898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96189	129139
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			13505322	12192015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1688153	1440012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34939	-41400
Autres achats et charges externes			6960231	6116684
Impôts, taxes et versements assimilés			313065	291251
Salaires et traitements			3895965	3641726
Charges sociales			1431632	1338458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29945	20769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3879	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16794
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			14287942	12824300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-782620	-632284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4438	4188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4438	4267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9471	5881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9471	5881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5033	-1614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-787652	-633898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288497		186163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68109		1546	
Total des produits exceptionnels (VII)	365606		198708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		3556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7564		187602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8196		196542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357409		2167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13875366		12394991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14305609		13026722	
BENEFICE OU PERTE	-430243		-631732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570278		12000
Total Immobilisations corporelles		1004927		48293
Total Immobilisations financières		1035		4300
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29133	1024087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5335
Total Général			29133	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912986	29945	29133	913799
AMORTISSEMENTS Total Général	912986	29945	29133	913799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21376
Total Provisions réglementées	18408	7564	4596	21376
Provisions pour litiges				25764
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213865		63513	150352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3879		3879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3879		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7564	63513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5335			
Clients douteux ou litigieux	4655			
Autres créances clients	2096879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3190			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366481			
Groupe et associés	868414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26210			
Charges constatées d’avance	2345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3544414	2866558	677856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9581	9581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354491	1354491		
Personnel et comptes rattachés	519452	519452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533492	533492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379597	379597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18349	18349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3155	3155		
Groupe et associés	1150007		1150007	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1766	1766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3969890	2819883	1150007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113		113