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BILAN ZAMORA TRANSPORT 2016 Siren 963802111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	570278		570278	570278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388164	369967	18197	23172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59725	56854	2871	11989
Autres immobilisations corporelles	557037	486166	70872	14703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035		1035	900
TOTAL (I)	1576239	912986	663253	621042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126908		126908	85507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13777		13777	18026
Clients et comptes rattachés	1574783		1574783	1518174
Autres créances	1073441		1073441	1034888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774		774	543
Charges constatées d’avance	25822		25822	14879
TOTAL (II)	2815505		2815505	2672018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4391744	912986	3478758	3293060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	322110		322110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644286		644286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14817		14817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322188		322188	
Report à nouveau	-389552		-282266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-631732		-509923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18408		10973	
TOTAL (I)	300525		522184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25764		20530	
Provisions pour charges	213865		35243	
TOTAL (III)	239629		55773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17445		42067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598		3612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160389		1216597	
Dettes fiscales et sociales	1336453		1450516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3718		2311	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938604		2715103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3478758		3293060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-271
Production vendue biens				
Production vendue services	12042976		12042976	13069957
Chiffres d’affaires nets	12042976		12042976	13069685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19898	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129139	201424
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			12192015	13273114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440012	1469551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41400	5183
Autres achats et charges externes			6116684	7009747
Impôts, taxes et versements assimilés			291251	306330
Salaires et traitements			3641726	3859485
Charges sociales			1338458	1357939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20769	18967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16794	
Autres charges			6	53
Total des charges d’exploitation (II) 			12824300	14027255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632284	-754141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4188	4455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4267	4475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5881	7101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5881	7101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1614	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633898	-756768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186163		247879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1546		5559	
Total des produits exceptionnels (VII)	198708		262438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3556		12984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187602		2609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196542		15593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2167		246845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12394991		13540027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13026722		14049950	
BENEFICE OU PERTE	-631732		-509923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570278		
Total Immobilisations corporelles		943698		68228
Total Immobilisations financières		900		135
Total Général		1514876		68363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	1004926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1035
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893834	20769	1616	912986
AMORTISSEMENTS Total Général	893834	20769	1616	912986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18408
Total Provisions réglementées	10973	8980	1546	18408
Provisions pour litiges				25764
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213865
Total Provisions pour risques et charges	55773	195416	11560	239629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66746	204396	13106	258037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16794		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035	1035		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1574783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2980			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176444			
Groupe et associés	744582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49238			
Charges constatées d’avance	25822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2675081	2056420	618661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17445	17445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1160389	1160389		
Personnel et comptes rattachés	430765	430765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542318	542318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354043	354043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9327	9327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3718	3718		
Groupe et associés	420001		420001	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938604	2518603	420001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel