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BILAN BGS ROULEAUX 2018 Siren 963501101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3505	3505		
Fonds commercial	67420		67420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	555028	550914	4114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768540	594879	173661	
Autres immobilisations corporelles	309216	288167	21048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	4301		4301	
Autres immobilisations financières	6660		6660	
TOTAL (I)	1714688	1437465	277222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206579		206579	
En cours de production de biens	206799		206799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188176		188176	
Marchandises	309184	142463	166720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261812	226420	1035391	
Autres créances	170086		170086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66509		66509	
Disponibilités	259596		259596	
Charges constatées d’avance	3831		3831	
TOTAL (II)	2672575	368884	2303691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4387264	1806350	2580913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32135			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20358			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349309			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259219			
Dettes fiscales et sociales	272482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600			
Autres dettes	422678			
Produits constatés d’avance (2)	22910			
TOTAL (IV)	1375045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186219	12852	199072	
Production vendue biens	2108102	110639	2218741	
Production vendue services	569126	9535	578661	
Chiffres d’affaires nets	2863448	133027	2996475	
				
Production stockée			49634	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2641	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93638	
Autres produits			13814	
Total des produits d’exploitation (I)			3156203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64360	
Variation de stock (marchandises)			-18650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51397	
Autres achats et charges externes			995285	
Impôts, taxes et versements assimilés			64633	
Salaires et traitements			874666	
Charges sociales			327753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68911	
Total des charges d’exploitation (II) 			3082081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1766			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42373			
Total des produits exceptionnels (VII)	45020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-28			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3201488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097423			
BENEFICE OU PERTE	104064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1739			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70926		
Total Immobilisations corporelles		1700014		3092
Total Immobilisations financières		13175		5702
Total Général		1784115		8793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70320	1632785
Prêts et immobilisations financières			7900	
Total Immobilisations financières			7900	10977
Total Général			78220	1714688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506			3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458945	45335	70320	1433960
AMORTISSEMENTS Total Général	1462450	45335	70320	1437466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42373		42373	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42373		42373	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4302	3300	1002	
Autres immobilisations financières	6660		6660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1261812	995123	266690	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170086	170086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3832	3832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446692	1172340	274351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26778	26778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321733	38970	226925	55838
Emprunts et dettes financières divers	46643	46643		
Fournisseurs et comptes rattachés	259220	259220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272483	272483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600	2600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422679	422679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22911	22911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375046	1092283	226925	55838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel