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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2021 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997231	439772	557459	588779
Constructions	2069437	1539720	529717	807626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1396226	541311	854915	997880
Autres immobilisations corporelles	3433355	818600	2614754	2734507
Immobilisations en cours	7341		7341	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3269		3269	4792
Autres immobilisations financières	245690		245690	242868
TOTAL (I)	10399084	3339403	7059680	7622986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970862	21195	949666	914677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219023		219023	160803
Autres créances	3653955		3653955	4163843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1978156		1978156	571968
Charges constatées d’avance	410712		410712	527133
TOTAL (II)	7232708	21195	7211512	6338423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17631791	3360599	14271192	13961409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	30456		34413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118353		996043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4863		23792	
TOTAL (I)	8389887		8290464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116502		43275	
Provisions pour charges	172349		174271	
TOTAL (III)	288851		217546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1489136		1746229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108881		97935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939604		2622839	
Dettes fiscales et sociales	994002		919050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16173		35337	
Autres dettes	51623		19368	
Produits constatés d’avance (2)	-7195		12641	
TOTAL (IV)	5592454		5453400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14271192		13961409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21698515		21698515	21987825
Production vendue biens	8971		8971	5850
Production vendue services	1128318	32790	1161108	858658
Chiffres d’affaires nets	22835804	32790	22868593	22852332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33509	372035
Autres produits			19499	38212
Total des produits d’exploitation (I)			22921602	23262579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15012150	15421907
Variation de stock (marchandises)			-93497	62442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22452	24278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2600714	2709995
Impôts, taxes et versements assimilés			367820	391359
Salaires et traitements			1827854	1978097
Charges sociales			682435	707443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745487	445383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21195	2095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83864	31497
Autres charges			16852	79771
Total des charges d’exploitation (II) 			21287326	21854267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1634275	1408312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			289	897
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13350	14233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13350	14233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13061	-13335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1621215	1394977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22767			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26481		17163	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19009		57929	
Total des produits exceptionnels (VII)	68257		75091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19374		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5425		15757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80		83752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24879		100254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43378		-25162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139893		92562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406347		281210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22990148		23338568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21871795		22342525	
BENEFICE OU PERTE	1118353		996043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263812		
Total Immobilisations corporelles		8369609		186306
Total Immobilisations financières		247660		2822
Total Général		10881080		189128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17277	2246534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652325	7903590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1523	248960
Total Général			671125	10399084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17277		17277	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3240817	745487	646901	3339403
AMORTISSEMENTS Total Général	3258094	745487	664178	3339403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4863
Total Provisions réglementées	23792	80	19009	4863
Provisions pour litiges				116502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172349
Total Provisions pour risques et charges	217546	83864	12559	288851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2095	21195	2094	21195
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2095	21195	2094	21195
TOTAL GENERAL	243432	105139	33662	314909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105059	14653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80	19009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3269	3269		
Autres immobilisations financières	245690		245690	
Clients douteux ou litigieux	2359	2359		
Autres créances clients	216664	216664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190	190		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168410	168410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3427653	3427653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57403	57403		
Charges constatées d’avance	410712	410712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4532650	4286960	245690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1490184	366513	1025905	97766
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108881	108881		
Fournisseurs et comptes rattachés	2939604	2939604		
Personnel et comptes rattachés	490560	490560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317535	317535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93115	93115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92792	92792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16173	16173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51623	51623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5600466	4476795	1025905	97766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel