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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2020 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles	17277	17277		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999031	410251	588779	563258
Constructions	2667619	1859994	807626	936297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1408794	410914	997880	1089310
Autres immobilisations corporelles	3294165	559658	2734507	647997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1901077
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4792		4792	6000
Autres immobilisations financières	242868		242868	239396
TOTAL (I)	10881080	3258094	7622986	7629870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	916772	2095	914677	980181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160803		160803	188648
Autres créances	4163843		4163843	4640683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571968		571968	759915
Charges constatées d’avance	527133		527133	591204
TOTAL (II)	6340517	2095	6338423	7160630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17221598	3260189	13961409	14790500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	34413		1689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996043		132724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23792		24784	
TOTAL (I)	8290464		7395413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43275		304830	
Provisions pour charges	174271		145823	
TOTAL (III)	217546		450654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1746229		2337650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97935		84322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2622839		2294174	
Dettes fiscales et sociales	919050		763683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35337		1464449	
Autres dettes	19368		155	
Produits constatés d’avance (2)	12641			
TOTAL (IV)	5453400		6944433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13961409		14790500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21987825		21987825	19603824
Production vendue biens	5850		5850	42
Production vendue services	858658		858658	817008
Chiffres d’affaires nets	22852332		22852332	20420874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372035	403475
Autres produits			38212	32232
Total des produits d’exploitation (I)			23262579	20856581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15421907	14005927
Variation de stock (marchandises)			62442	93904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24278	18828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2709995	2544663
Impôts, taxes et versements assimilés			391359	346435
Salaires et traitements			1978097	1977233
Charges sociales			707443	674137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445383	283774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2095	74268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31497	309482
Autres charges			79771	57213
Total des charges d’exploitation (II) 			21854267	20385863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1408312	470719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			897	5714
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897	5714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14233	8226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14233	8226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13335	-2512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394977	468207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17163			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57929		9849	
Total des produits exceptionnels (VII)	75091		9849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	744		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83752		350856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100254		351042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25162		-341193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281210		-5710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23338568		20872144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22342525		20739420	
BENEFICE OU PERTE	996043		132724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263812		
Total Immobilisations corporelles		9311899		2379886
Total Immobilisations financières		245396		13669
Total Général		11821107		2393554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2263812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3322176	8369609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11404	247660
Total Général			3333581	10881080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17277			17277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4117118	529041	1405342	3240817
AMORTISSEMENTS Total Général	4134395	529041	1405342	3258094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23792
Total Provisions réglementées	24784	95	1087	23792
Provisions pour litiges				43275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174271
Total Provisions pour risques et charges	450654	31497	264605	217546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	56842		56842	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74268	2095	74268	2095
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131109	2095	131109	2095
TOTAL GENERAL	606547	33686	396801	243432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33591	338872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95	57929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4792	4792		
Autres immobilisations financières	242868		242868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160803	160803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304633	304633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3777790	3777790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80520	80520		
Charges constatées d’avance	527133	330854	196279	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5099438	4660291	439147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5145	5145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1741084	364186	1376898	
Emprunts et dettes financières divers	97935	97935		
Fournisseurs et comptes rattachés	2622839	2622839		
Personnel et comptes rattachés	467251	467251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342444	342444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23541	23541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85814	85814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35337	35337		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19368	19368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12641	1405	7023	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5453400	4065265	1383921	4214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel