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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2019 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles	17277	17277		268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999031	435773	563258	651420
Constructions	3333114	2396817	936297	1019398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1932444	843134	1089310	152620
Autres immobilisations corporelles	1146233	498236	647997	479805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1901077		1901077	48000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	7000
Autres immobilisations financières	239396		239396	230262
TOTAL (I)	11821107	4191237	7629870	4835307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1054448	74268	980181	1128370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188648		188648	118679
Autres créances	4640683		4640683	5606453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759915		759915	690248
Charges constatées d’avance	591204		591204	690052
TOTAL (II)	7234898	74268	7160630	8233801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19056005	4265504	14790500	13069108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	1689		174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132724		914416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24784		33808	
TOTAL (I)	7395413		8184614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304830		304830	
Provisions pour charges	145823		148532	
TOTAL (III)	450654		453362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337650		620729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84322		72971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294174		2621379	
Dettes fiscales et sociales	763683		1096593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1464449		15106	
Autres dettes	155		4355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6944433		4431132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14790500		13069108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19603824		19603824	23233542
Production vendue biens	42		42	
Production vendue services	817008		817008	807811
Chiffres d’affaires nets	20420874		20420874	24041353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403475	490647
Autres produits			32232	93298
Total des produits d’exploitation (I)			20856581	24625298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14005927	16373942
Variation de stock (marchandises)			93904	-11408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18828	24956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2544663	2763398
Impôts, taxes et versements assimilés			346435	392804
Salaires et traitements			1977233	2098233
Charges sociales			674137	749162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283774	249533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74268	82334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309482	325822
Autres charges			57213	190504
Total des charges d’exploitation (II) 			20385863	23239278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470719	1386019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5714	7548
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5714	7548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8226	5967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8226	5967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2512	1582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468207	1387601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9849		744	
Total des produits exceptionnels (VII)	9849		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350856		333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351042		5931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341193		-5187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			97821	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5710		370178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20872144		24633590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20739420		23719175	
BENEFICE OU PERTE	132724		914416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2272213		
Total Immobilisations corporelles		7961780		3420234
Total Immobilisations financières		237262		17930
Total Général		10471254		3438164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8401	2263812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2070114	9311899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9796	245396
Total Général			2088311	11821107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25410	268	8401	17277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5610537	576696	2070114	4117118
AMORTISSEMENTS Total Général	5635947	576963	2078515	4134395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24784
Total Provisions réglementées	33808	825	9849	24784
Provisions pour litiges				43275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407379
Total Provisions pour risques et charges	453362	309482	312190	450654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		56842		56842
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82334	74268	82334	74268
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82334	131109	82334	131109
TOTAL GENERAL	569505	441416	404374	606547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383749	394525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57667	9849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	239396		239396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188648	188648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9703	9703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	691721	691721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17216	17216		
Divers				
Groupe et associés	3834900	3834900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87142	87142		
Charges constatées d’avance	591204	317928	273276	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5665931	5153259	512672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304775	304775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2032875	360687	1476982	
Emprunts et dettes financières divers	84322	84322		
Fournisseurs et comptes rattachés	2294174	2294174		
Personnel et comptes rattachés	389158	389158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311802	311802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62694	62694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1464449	1464449		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155	155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6944433	5272245	1476982	195206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel