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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2018 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles	25678	25410	268	776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999031	347611	651420	682740
Constructions	3333114	2313716	1019398	1102572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1633387	1480767	152620	147838
Autres immobilisations corporelles	1948247	1468443	479805	545867
Immobilisations en cours				2145
Avances et acomptes	48000		48000	48000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	7458
Autres immobilisations financières	230262		230262	227010
TOTAL (I)	10471254	5635947	4835307	5010941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1210704	82334	1128370	1131008
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118679		118679	560965
Autres créances	5606453		5606453	5897206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690248		690248	1462317
Charges constatées d’avance	690052		690052	794779
TOTAL (II)	8316136	82334	8233801	9846275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18787389	5718281	13069108	14857216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	174		1815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914416		549160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33808		34219	
TOTAL (I)	8184614		7821409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304830		273556	
Provisions pour charges	148532		167745	
TOTAL (III)	453362		441301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620729		722098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72971		94498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2621379		4508589	
Dettes fiscales et sociales	1096593		955280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15106		3240	
Autres dettes	4355		310800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4431132		6594506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13069108		14857216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23233542		23233542	23354332
Production vendue biens				
Production vendue services	807811		807811	895586
Chiffres d’affaires nets	24041353		24041353	24249918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490647	122920
Autres produits			93298	48573
Total des produits d’exploitation (I)			24625298	24444060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16373942	16698287
Variation de stock (marchandises)			-11408	99583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24956	3054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2763398	2764392
Impôts, taxes et versements assimilés			392804	407822
Salaires et traitements			2098233	2134165
Charges sociales			749162	726925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249533	275340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82334	176569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325822	299487
Autres charges			190504	21302
Total des charges d’exploitation (II) 			23239278	23606926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1386019	837134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7548	6706
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7548	6706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5967	9457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5967	9457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1582	-2751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387601	834383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	744		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		3183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	333		645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5931		3829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5187		-3417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97821		43899	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370178		237907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24633590		24451178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23719175		23902018	
BENEFICE OU PERTE	914416		549160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273804		
Total Immobilisations corporelles		7896328		73250
Total Immobilisations financières		234468		17552
Total Général		10404600		90802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1591	2272213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7798	7961780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14758	237262
Total Général			24148	10471254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26493	509	1591	25410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5367166	249024	5653	5610537
AMORTISSEMENTS Total Général	5393658	249533	7244	5635947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33808
Total Provisions réglementées	34219	333	744	33808
Provisions pour litiges				43275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				410087
Total Provisions pour risques et charges	441301	325822	313760	453362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68288	82334	68288	82334
Sur comptes clients	108598	108598		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176887	82334	176887	82334
TOTAL GENERAL	652407	408489	491391	569505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408156	490647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		333	744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	7000		
Autres immobilisations financières	230262		230262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118679	118679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1354	1354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116663	116663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5277124	5277124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211312	211312		
Charges constatées d’avance	690052	690052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6652445	6422183	230262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34581	34581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586149	135275	450873	
Emprunts et dettes financières divers	72971	72971		
Fournisseurs et comptes rattachés	2621379	2621379		
Personnel et comptes rattachés	489713	489713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411199	411199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117696	117696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77984	77984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15106	15106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4355	4355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4431132	3980259	450873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel