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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2017 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles	27269	26493	776	2585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999031	316290	682740	714225
Constructions	3333114	2230543	1102572	1197600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1582718	1434880	147838	208954
Autres immobilisations corporelles	1931320	1385453	545867	604993
Immobilisations en cours	2145		2145	16171
Avances et acomptes	48000		48000	48500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7458		7458	5000
Autres immobilisations financières	227010		227010	227010
TOTAL (I)	10404600	5393658	5010941	5271573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1199296	68288	1131008	1245230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669563	108598	560965	165867
Autres créances	5897206		5897206	5274670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462317		1462317	783641
Charges constatées d’avance	794779		794779	887020
TOTAL (II)	10023162	176887	9846275	8356428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20427761	5570545	14857216	13628000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	1815		801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549160		1168914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34219		33986	
TOTAL (I)	7821409		8439916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273556		20882	
Provisions pour charges	167745		190203	
TOTAL (III)	441301		211085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722098		854589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94498		148289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4508589		2879319	
Dettes fiscales et sociales	955280		1074271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240		14416	
Autres dettes	310800		6114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6594506		4976999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14857216		13628000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23345063	9270	23354332	25118775
Production vendue biens				
Production vendue services	895586		895586	829557
Chiffres d’affaires nets	24240648	9270	24249918	25948332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22649	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122920	60149
Autres produits			48573	14867
Total des produits d’exploitation (I)			24444060	26023348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16698287	17758005
Variation de stock (marchandises)			99583	-21708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2764392	2881270
Impôts, taxes et versements assimilés			407822	406033
Salaires et traitements			2134165	2080729
Charges sociales			726925	663903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275340	321866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176569	53966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299487	47030
Autres charges			21302	14761
Total des charges d’exploitation (II) 			23606926	24205854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837134	1817494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6706	8414
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6706	8414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9457	11226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9457	11226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834383	1814681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	411		661	
Total des produits exceptionnels (VII)	411		7661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2318		3451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	645		2179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3829		9741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3417		-2080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43899		146560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237907		497128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24451178		26039422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23902018		24870509	
BENEFICE OU PERTE	549160		1168914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273804		
Total Immobilisations corporelles		7884077		26777
Total Immobilisations financières		232010		12800
Total Général		10389890		39577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2273804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14526	7896328
Prêts et immobilisations financières			10342	
Total Immobilisations financières			10342	234468
Total Général			24868	10404600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34219
Total Provisions réglementées	33986	645	411	34219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				441301
Total Provisions pour risques et charges	211085	299487	69271	441301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53649	68288	53649	68288
Sur comptes clients	317	108281		108598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53966	176569	53649	176887
TOTAL GENERAL	299037	476701	123332	652407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476056	122920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		645	411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7458	7458		
Autres immobilisations financières	227010	227010		
Clients douteux ou litigieux	130318			
Autres créances clients	539245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133563			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11670			
Divers	24336			
Groupe et associés	4482791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244846			
Charges constatées d’avance	794779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7596016	7369006	227010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721966	135817	550847	
Emprunts et dettes financières divers	94498	24290		
Fournisseurs et comptes rattachés	4508589	4508589		
Personnel et comptes rattachés	433825	433825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432437	432437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14697	14697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74321	74321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240	3240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310800	310800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6594506	5938149	550847	105511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93		94