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BILAN SOC EXPLOIT MAGASIN NORD EST 2016 Siren 963201793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2246534		2246534	2246534
Autres immobilisations incorporelles	27269	24684	2585	797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999031	284806	714225	745725
Constructions	3333114	2135514	1197600	1296881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580491	1371537	208954	295202
Autres immobilisations corporelles	1906770	1301777	604993	685211
Immobilisations en cours	16171		16171	14821
Avances et acomptes	48500		48500	43200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	6541
Autres immobilisations financières	227010		227010	227076
TOTAL (I)	10389890	5118318	5271573	5561992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1298879	53649	1245230	1252516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166185	317	165867	161883
Autres créances	5274670		5274670	4916841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783641		783641	423332
Charges constatées d’avance	887020		887020	1025751
TOTAL (II)	8410394	53966	8356428	7780325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18800284	5172284	13628000	13342318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1555500		1555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155550		155550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1125024		1125023	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400142		4400142	
Report à nouveau	801		130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168914		1367470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33986		33414	
TOTAL (I)	8439916		8637231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20882			
Provisions pour charges	190203		180725	
TOTAL (III)	211085		180725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148289		213952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879319		3105740	
Dettes fiscales et sociales	1074271		1174132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14416		28166	
Autres dettes	6114		2370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4976999		4524362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13628000		13342318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25118775		25118775	27611720
Production vendue biens				
Production vendue services	829557		829557	867890
Chiffres d’affaires nets	25948332		25948332	28479610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60149	103454
Autres produits			14867	18293
Total des produits d’exploitation (I)			26023348	28601358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17758005	19732773
Variation de stock (marchandises)			-21708	104636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2881270	2977443
Impôts, taxes et versements assimilés			406033	409357
Salaires et traitements			2080729	2234136
Charges sociales			663903	719689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321866	331523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53966	26728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47030	10402
Autres charges			14761	18134
Total des charges d’exploitation (II) 			24205854	26564827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1817494	2036531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8414	21372
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8414	21372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11226	2571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11226	2571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	18800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814681	2055332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		259	
Reprises sur provisions et transferts de charges	661		820	
Total des produits exceptionnels (VII)	7661		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3451		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4110		5008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2179		10127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9741		15360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2080		-13904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146560		140832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497128		533126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26039422		28624187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24870509		27256717	
BENEFICE OU PERTE	1168914		1367470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2269526		4277
Total Immobilisations corporelles		7890639		33835
Total Immobilisations financières		233618		10000
Total Général		10393784		48112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2273804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40393	7884077
Prêts et immobilisations financières			11608	
Total Immobilisations financières			11608	232010
Total Général			52001	10389890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22194	2490	-1	24684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4809596	320324	36284	5093633
AMORTISSEMENTS Total Général	4831791	322814	36283	5118318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33986
Total Provisions réglementées	33414	1232	661	33986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211085
Total Provisions pour risques et charges	180725	47030	16669	211085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24653	53649	24653	53649
Sur comptes clients	2074	317	2074	317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26728	53966	26727	53966
TOTAL GENERAL	240867	102228	44057	299037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100996	43398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1232	661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	227010			
Clients douteux ou litigieux	635			
Autres créances clients	165550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99488			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6400			
Divers	28746			
Groupe et associés	5073880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65054			
Charges constatées d’avance	887020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6559884	5743506	816378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854466	134635	684529	35302
Emprunts et dettes financières divers	148289	78375		
Fournisseurs et comptes rattachés	2879319	2879319		
Personnel et comptes rattachés	506168	506168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396338	396338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96351	96351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75414	75414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14416	14416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6114	6114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4976999	4187254	684529	105216
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel