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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2021 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37477	24305	13172	24202
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	19440		19440	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366991	332089	34902	31418
Autres immobilisations corporelles	1358125	1037508	320617	372893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	71030
TOTAL (I)	2135005	1393902	741103	781485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6030		6030	3386
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5590495	163101	5427395	6540351
Avances et acomptes versés sur commandes	55889		55889	170362
Clients et comptes rattachés	1669492	14141	1655350	1706974
Autres créances	479120		479120	1016149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053647		1053647	132667
Charges constatées d’avance	16086		16086	14674
TOTAL (II)	8870758	177242	8693516	9584563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11005763	1571144	9434619	10366048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles			225191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60489		128555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529857		-293256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405347		1875489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36032		41999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36032		41999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290177		2002974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	393891		325665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3563287		4522782	
Dettes fiscales et sociales	543773		355223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48931		57337	
Produits constatés d’avance (2)	153183		184578	
TOTAL (IV)	6993241		8448560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9434619		10366048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6370609		7812241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979257		11062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32031218		32031218	23221099
Production vendue biens	1552		1552	4255
Production vendue services	1592841		1592841	1353301
Chiffres d’affaires nets	33625610		33625610	24578654
				
Production stockée			2643	-1909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6819	10229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571840	662788
Autres produits			2940	20273
Total des produits d’exploitation (I)			34209853	25270034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27472037	21903527
Variation de stock (marchandises)			1212942	-1085588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2117583	1971342
Impôts, taxes et versements assimilés			78065	204293
Salaires et traitements			1772722	1524510
Charges sociales			660087	555445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130668	163779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175107	274660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30532	32284
Autres charges			2974	145
Total des charges d’exploitation (II) 			33652716	25544398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557137	-274364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26771	22397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26771	22397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26771	-22397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530365	-296760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1808		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508		3504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34211153		25274034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33681296		25567291	
BENEFICE OU PERTE	529857		-293256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258982		435430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319419		19440
Total Immobilisations corporelles		1702726		70847
Total Immobilisations financières		71030		
Total Général		2093175		90287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48457	1725116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71030
Total Général			48457	2135005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13275	11030		24305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298415	119639	48457	1369597
AMORTISSEMENTS Total Général	1311690	130668	48457	1393902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16100
Provisions pour garanties données aux clients				19932
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41999	30532	36499	36032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	263087	163101	263087	163101
Sur comptes clients	15407	12007	13272	14141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278493	175107	276359	177242
TOTAL GENERAL	320492	205639	312858	213274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205639	312858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	
Clients douteux ou litigieux	19217	19217		
Autres créances clients	1650274	1650274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323	323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16726	16726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461771	461771		
Charges constatées d’avance	16086	16086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235727	2164697	71030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979523	979523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310654	81913	225317	3424
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3563287	3563287		
Personnel et comptes rattachés	239459	239459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161843	161843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107183	107183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35288	35288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48931	48931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153183	153183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6599350	6370609	225317	3424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel