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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2020 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37477	13275	24202	
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352153	320735	31418	46743
Autres immobilisations corporelles	1350573	977680	372893	472242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	71030
TOTAL (I)	2093175	1311690	781485	871957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3386		3386	5295
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6803438	263087	6540351	5513987
Avances et acomptes versés sur commandes	170362		170362	56462
Clients et comptes rattachés	1722380	15407	1706974	2340470
Autres créances	1016149		1016149	862528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132667		132667	815021
Charges constatées d’avance	14674		14674	17218
TOTAL (II)	9863057	278493	9584563	9610982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11956232	1590184	10366048	10482938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225191		225191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293256		128555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1875489		2168746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41999		22455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41999		22455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2002974		2306786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	325665		152262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4522782		5142813	
Dettes fiscales et sociales	355223		441841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57337		65114	
Produits constatés d’avance (2)	184578		182922	
TOTAL (IV)	8448560		8291738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10366048		10482938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7812241		7788359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1106154		367958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23221099		23221099	32975776
Production vendue biens	4255		4255	7375
Production vendue services	1353301		1353301	1613203
Chiffres d’affaires nets	24578654		24578654	34596355
				
Production stockée			-1909	-9175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10229	10573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662788	398548
Autres produits			20273	17440
Total des produits d’exploitation (I)			25270034	35013740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21903527	29393699
Variation de stock (marchandises)			-1085588	214299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1971342	2396330
Impôts, taxes et versements assimilés			204293	188382
Salaires et traitements			1524510	1670935
Charges sociales			555445	614799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163779	159918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274660	216433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32284	13278
Autres charges			145	1249
Total des charges d’exploitation (II) 			25544398	34869321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274364	144419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22397	11789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22397	11789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22397	-11789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296760	132630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496		1563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496		8175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3504		-4075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25274034		35017840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25567291		34889285	
BENEFICE OU PERTE	-293256		128555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	435430		282289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294672		33089
Total Immobilisations corporelles		1679867		40218
Total Immobilisations financières		71030		
Total Général		2045569		73307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8342	319419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17359	1702726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71030
Total Général			25701	2093175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12730	8888	8342	13275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1160883	154892	17359	1298415
AMORTISSEMENTS Total Général	1173612	163779	25701	1311690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15215
Provisions pour garanties données aux clients				26784
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22455	32284	12740	41999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204491	263087	204491	263087
Sur comptes clients	13960	11573	10127	15407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218451	274660	214618	278493
TOTAL GENERAL	240906	306944	227358	320492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306944	227358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	
Clients douteux ou litigieux	26886	26886		
Autres créances clients	1695494	1695494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198	198		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	489735	489735		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8178	8178		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517739	517739		
Charges constatées d’avance	14674	14674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824234	2753204	71030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1606479	1606479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396495	85841	307229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4522782	4522782		
Personnel et comptes rattachés	184448	184448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139440	139440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15222	15222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16112	16112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57337	57337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184578	184578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8122895	7812241	307229	3424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1040009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel