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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2019 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12730	12730		
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343543	296800	46743	62547
Autres immobilisations corporelles	1336324	864082	472242	583613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	71030
TOTAL (I)	2045569	1173612	871957	999132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				14470
En cours de production de services	5295		5295	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5718478	204491	5513987	5840355
Avances et acomptes versés sur commandes	56462		56462	109730
Clients et comptes rattachés	2354431	13960	2340470	1998282
Autres créances	862528		862528	709337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815021		815021	977977
Charges constatées d’avance	17218		17218	12752
TOTAL (II)	9829433	218451	9610982	9662902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11875002	1392063	10482938	10662035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225191		33169	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128555		192021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168746		2040191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22455		27272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22455		27272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2306786		2337021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152262		401730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5142813		5175874	
Dettes fiscales et sociales	441841		422755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65114		53216	
Produits constatés d’avance (2)	182922		203976	
TOTAL (IV)	8291738		8594572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10482938		10662035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7788359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32975776		32975776	31741104
Production vendue biens	7375		7375	
Production vendue services	1613203		1613203	1196349
Chiffres d’affaires nets	34596355		34596355	32937452
				
Production stockée			-9175	-19505
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10573	10229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398548	331147
Autres produits			17440	9304
Total des produits d’exploitation (I)			35013740	33268627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29393699	27591619
Variation de stock (marchandises)			214299	907628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-54584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2396330	2030994
Impôts, taxes et versements assimilés			188382	191502
Salaires et traitements			1670935	1557857
Charges sociales			614799	570269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159918	159942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216433	98728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13278	18095
Autres charges			1249	86
Total des charges d’exploitation (II) 			34869321	33072136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144419	196490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11789	13692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11789	13692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11789	-13519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132630	182971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100		4383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4075		4383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35017840		33273182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34889285		33081161	
BENEFICE OU PERTE	128555		192021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			275	
Renvois : Transfert de charges	282289		173136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295024		
Total Immobilisations corporelles		1767334		34305
Total Immobilisations financières		71030		
Total Général		2133388		34305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			352	294672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121772	1679867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71030
Total Général			122124	2045569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13082		352	12730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121174	159918	120209	1160883
AMORTISSEMENTS Total Général	1134255	159918	120561	1173612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9715
Provisions pour garanties données aux clients				12740
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27272	13278	18095	22455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92422	204491	92422	204491
Sur comptes clients	7760	11942	5742	13960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100183	216433	98164	218451
TOTAL GENERAL	127455	229711	116259	240906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229711	116259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	
Clients douteux ou litigieux	23696	23696		
Autres créances clients	2330734	2330734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535	535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268210	268210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593782	593782		
Charges constatées d’avance	17218	17218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3305207	3234177	71030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870282	870282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1436504	1085387	329060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5142813	5142813		
Personnel et comptes rattachés	231773	231773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159760	159760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7657	7657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42651	42651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65114	65114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182922	182922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8139476	7788359	329060	22057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel