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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2018 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13082	13082		
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346700	284153	62547	62411
Autres immobilisations corporelles	1420634	837021	583613	651680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	70000
TOTAL (I)	2133388	1134255	999132	1066034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14470		14470	33975
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5932777	92422	5840355	6709275
Avances et acomptes versés sur commandes	109730		109730	63225
Clients et comptes rattachés	2006042	7760	1998282	1370010
Autres créances	709337		709337	698692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977977		977977	537733
Charges constatées d’avance	12752		12752	13819
TOTAL (II)	9763085	100183	9662902	9426729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11896473	1234438	10662035	10492763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000			
Réserves statutaires ou contractuelles	33169			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192021		236897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2040191		1848169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27272		23577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27272		23577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337021		1756912	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401730		380513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5175874		5886720	
Dettes fiscales et sociales	422755		406378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53216		51489	
Produits constatés d’avance (2)	203976		139005	
TOTAL (IV)	8594572		8621017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10662035		10492763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7756338		7718311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	813720		150099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31741104		31741104	32028080
Production vendue biens				
Production vendue services	1196349		1196349	1012229
Chiffres d’affaires nets	32937452		32937452	33040309
				
Production stockée			-19505	12437
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10229	10229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331147	291993
Autres produits			9304	12816
Total des produits d’exploitation (I)			33268627	33367784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27591619	29380693
Variation de stock (marchandises)			907628	-635314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-54584	-36370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2030994	1915866
Impôts, taxes et versements assimilés			191502	155334
Salaires et traitements			1557857	1455674
Charges sociales			570269	534877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159942	154513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98728	143396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18095	14400
Autres charges			86	111
Total des charges d’exploitation (II) 			33072136	33083180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196490	284604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13692	46258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13692	46258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13519	-46258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182971	238346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4383		-4249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4667		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33273182		33367784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33081161		33130887	
BENEFICE OU PERTE	192021		236897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	275			
Renvois : Transfert de charges	173136		178419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294672		352
Total Immobilisations corporelles		1715435		91658
Total Immobilisations financières		70000		1030
Total Général		2080106		93040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39759	1767334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71030
Total Général			39759	2133388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12730	352		13082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001343	159590	39759	1121174
AMORTISSEMENTS Total Général	1014072	159942	39759	1134255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27272
Total Provisions pour risques et charges	23577	18095	14400	27272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131131	92422	131131	92422
Sur comptes clients	13934	6306	12480	7760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145065	98728	143610	100182
TOTAL GENERAL	168642	116823	158010	127454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116823	158010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71030		71030	
Clients douteux ou litigieux	12072	12072		
Autres créances clients	1993970	1993970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318987	318987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88734	88734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301315	301315		
Charges constatées d’avance	12752	12752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2799161	2728131	71030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816102	816102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1520919	1084415	296495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5175874	5175874		
Personnel et comptes rattachés	188791	188791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177225	177225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15005	15005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41734	41734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53216	53216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203976	203976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8192842	7756338	296495	140009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel