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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2017 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12730	12730		14
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332048	269636	62411	61307
Autres immobilisations corporelles	1383387	731707	651680	772888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000		70000	70000
TOTAL (I)	2080106	1014072	1066034	1186150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33975		33975	21538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6840405	131131	6709275	6105982
Avances et acomptes versés sur commandes	63225		63225	75828
Clients et comptes rattachés	1383944	13934	1370010	1112100
Autres créances	698692		698692	374999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537733		537733	42222
Charges constatées d’avance	13819		13819	11748
TOTAL (II)	9571793	145065	9426729	7744416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11651900	1159137	10492763	8930566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38728		-211496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236897		172768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848169		1611272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23577		20122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23577		20122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1756912		1791874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380513		156808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5886720		4713287	
Dettes fiscales et sociales	406378		366853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51489		42810	
Produits constatés d’avance (2)	139005		227540	
TOTAL (IV)	8621017		7299172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10492763		8930566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7718311		6668247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150099		1260702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32028080		32028080	27766272
Production vendue biens				
Production vendue services	1012229		1012229	946733
Chiffres d’affaires nets	33040309		33040309	28713005
				
Production stockée			12437	-381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10229	3410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291993	210562
Autres produits			12816	6084
Total des produits d’exploitation (I)			33367784	28932679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29380693	24903175
Variation de stock (marchandises)			-635314	-271395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-36370	-69938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915866	1926654
Impôts, taxes et versements assimilés			155334	109044
Salaires et traitements			1455674	1354967
Charges sociales			534877	501295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154513	110419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143396	102899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14400	9342
Autres charges			111	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			33083180	28677480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284604	255199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46258	47655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46258	47655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46258	-47655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238346	207544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4249		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4249		48140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4249		-38109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-3333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33367784		28942711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33130887		28769943	
BENEFICE OU PERTE	236897		172768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178419		71575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294672		
Total Immobilisations corporelles		1696617		34397
Total Immobilisations financières		70000		
Total Général		2061289		34397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15579	1715435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70000
Total Général			15579	2080106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12716	14		12730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862422	154500	15579	1001343
AMORTISSEMENTS Total Général	875138	154513	15579	1014072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23577
Total Provisions pour risques et charges	20122	14400	10945	23577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99109	131131	99109	131131
Sur comptes clients	5189	12266	3520	13934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104298	143396	102629	145065
TOTAL GENERAL	124420	157796	113575	168642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157796	113575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000			
Clients douteux ou litigieux	21822			
Autres créances clients	1362122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422355			
Charges constatées d’avance	13819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166455	2096455	70000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152537	152537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604376	1082183	382184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5886720	5886720		
Personnel et comptes rattachés	181061	181061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178578	178578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8380	8380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38359	38359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51489	51489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139005	139005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8240504	7718311	382184	140009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47