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BILAN FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE 2016 Siren 963200951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12730	12716	14	
Fonds commercial	281942		281942	281942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310922	249616	61307	29275
Autres immobilisations corporelles	1385695	612807	772888	224368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000		70000	70000
TOTAL (I)	2061289	875138	1186150	605586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21538		21538	21919
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6205091	99109	6105982	5811834
Avances et acomptes versés sur commandes	75828		75828	67433
Clients et comptes rattachés	1117289	5189	1112100	1150933
Autres créances	374999		374999	330135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42222		42222	26207
Charges constatées d’avance	11748		11748	15607
TOTAL (II)	7848714	104298	7744416	7424068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9910002	979436	8930566	8029653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211496		-262641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172768		51145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1611272		1438504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20122		26808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20122		26808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791874		1228251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156808		244709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4713287		4530382	
Dettes fiscales et sociales	366853		366272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42810		46525	
Produits constatés d’avance (2)	227540		148202	
TOTAL (IV)	7299172		6564341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8930566		8029653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6668247		6315999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1260702		1149559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27766272		27766272	26943672
Production vendue biens				
Production vendue services	946733		946733	831553
Chiffres d’affaires nets	28713005		28713005	27775225
				
Production stockée			-381	-1072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3410	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210562	463586
Autres produits			6084	2826
Total des produits d’exploitation (I)			28932679	28248565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24903175	24138425
Variation de stock (marchandises)			-271395	-25143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69938	-45447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926654	1755080
Impôts, taxes et versements assimilés			109044	113502
Salaires et traitements			1354967	1307641
Charges sociales			501295	473984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110419	96968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102899	122780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9342	14827
Autres charges			1018	1353
Total des charges d’exploitation (II) 			28677480	27953969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255199	294596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47655	36434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47655	36434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47655	-36434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207544	258162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837		1393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9194		1223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10032		2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		214010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47799		1223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48140		215233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38109		-212616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3333		-5600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28942711		28251181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28769943		28200036	
BENEFICE OU PERTE	172768		51145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71575		129146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315829		208
Total Immobilisations corporelles		1608727		737783
Total Immobilisations financières		70000		
Total Général		1994556		737991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21365	294672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649893	1696617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70000
Total Général			671258	2061289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33887	194	21365	12716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355083	110225	602886	862422
AMORTISSEMENTS Total Général	1388970	110419	624251	875138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20122
Total Provisions pour risques et charges	26808	9342	16028	20122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121862	99109	121862	99109
Sur comptes clients	2496	3790	1097	5189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124358	102899	122959	104298
TOTAL GENERAL	151166	112241	138987	124420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112241	138987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000			
Clients douteux ou litigieux	7893			
Autres créances clients	1109396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253505			
Charges constatées d’avance	11748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574035	1504035	70000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261196	1261196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530678	56561	276396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4713287	4713287		
Personnel et comptes rattachés	168191	168191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155681	155681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9426	9426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33554	33554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42810	42810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227540	227540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7142364	6668247	276396	197720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel