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BILAN ETABLISSEMENTS PAUL DAILLOUX 2018 Siren 963200928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	4911	4911		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101824	101824		
Autres immobilisations corporelles	94306	82771	11534	9999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50552		50552	50152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	262296	189507	72788	70853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853		853	1375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14192	679	13513	20651
Autres créances	30781		30781	27245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252276		252276	252276
Disponibilités	38655		38655	43698
Charges constatées d’avance	578		578	1745
TOTAL (II)	337337	679	336657	346992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599633	190186	409446	417845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52594		52594	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles	45928		45928	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265513		294324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954		-28810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370251		369296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21481		16359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11352		20340	
Dettes fiscales et sociales	2426		2037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152		152	
Autres dettes	3783		3783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39195		45048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409446		417845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39195		45048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34879		34879	36712
Production vendue services	62289		62289	62732
Chiffres d’affaires nets	97168		97168	99444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3604	165
Autres produits			496	2955
Total des produits d’exploitation (I)			101269	102565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21230	43429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			521	-252
Autres achats et charges externes			72188	82393
Impôts, taxes et versements assimilés			7869	5603
Salaires et traitements			3097	2985
Charges sociales			765	664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964	2986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1803	6
Total des charges d’exploitation (II) 			109441	137815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8172	-35250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3400	2660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7443	6777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10843	9438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10815	9348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2643	-25902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1689		2908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1689		2908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1689		-2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112113		112003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111158		140813	
BENEFICE OU PERTE	954		-28810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15583		
Total Immobilisations corporelles		197201		3500
Total Immobilisations financières		50182		400
Total Général		262966		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4570	196131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50582
Total Général			4570	262296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4911			4911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187202	1965	4570	184596
AMORTISSEMENTS Total Général	192113	1965	4570	189507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500		3500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	784		105	679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4284		3605	679
TOTAL GENERAL	4284		3605	679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	813			
Autres créances clients	13380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214			
T. V. A.	1288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29234			
Charges constatées d’avance	578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45582	45552	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11352	11352		
Personnel et comptes rattachés	437	437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190	190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799	1799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152	152		
Groupe et associés	21481	21481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3783	3783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39195	39195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel