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BILAN ETABLISSEMENTS PAUL DAILLOUX 2017 Siren 963200928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	4911	4911		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101824	101824		
Autres immobilisations corporelles	95376	85377	9999	12985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50152		50152	25152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	262966	192112	70853	48839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1375		1375	1122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21435	783	20651	17200
Autres créances	27245		27245	26652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252276		252276	277276
Disponibilités	43698		43698	65526
Charges constatées d’avance	1745		1745	1182
TOTAL (II)	347776	783	346992	388959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610742	192896	417845	437798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52594		52594	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles	45928		45928	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294324		316734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28810		-22410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369296		398107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16359		13518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20340		14319	
Dettes fiscales et sociales	2037		1898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152		152	
Autres dettes	3783		6301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45048		36191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417845		437798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36712		36712	34035
Production vendue services	62732		62732	71975
Chiffres d’affaires nets	99444		99444	106011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165	7804
Autres produits			2955	3129
Total des produits d’exploitation (I)			102565	116945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43429	33778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-252	372
Autres achats et charges externes			82393	82539
Impôts, taxes et versements assimilés			5603	6383
Salaires et traitements			2985	5672
Charges sociales			664	1671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2986	10197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	398
Total des charges d’exploitation (II) 			137815	141014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35250	-24069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2660	2688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6777	6617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9438	9306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	1195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	1195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9348	8110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25902	-15959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57858	
Total des produits exceptionnels (VII)			95858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2908		70655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2908		102309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2908		-6451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112003		222109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140813		244519	
BENEFICE OU PERTE	-28810		-22410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15583		
Total Immobilisations corporelles		197201		
Total Immobilisations financières		25182		25000
Total Général		237966		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4911		15583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50182
Total Général				262966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4911			4911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184216	2986		187202
AMORTISSEMENTS Total Général	189127	2986		192113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	3500			3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	868		84	784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	868		84	784
TOTAL GENERAL	4368		84	4284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	938			
Autres créances clients	20498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189			
T. V. A.	1350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25657			
Charges constatées d’avance	1745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50456	50426	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2375	2375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20341	20341		
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185	185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152	152		
Groupe et associés	16360	16360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3783	3783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45049	45049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel