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BILAN ETABLISSEMENTS PAUL DAILLOUX 2016 Siren 963200928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	4911	4911		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101824	101824		38112
Autres immobilisations corporelles	95376	82391	12985	10145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25152		25152	25152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	237966	189126	48839	84112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1122		1122	1495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18068	867	17200	30729
Autres créances	26652		26652	97487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	277276		277276	277276
Disponibilités	65526		65526	58402
Charges constatées d’avance	1182		1182	1095
TOTAL (II)	389827	867	388959	466485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627793	189994	437798	550598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52594		52594	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles	45928		45928	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316734		306507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22410		10226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398107		420517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		61358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		61358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13518		6607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14319		21997	
Dettes fiscales et sociales	1898		3731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152		152	
Autres dettes	6301		11637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36191		68722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437798		550598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36191		58793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34035		34035	330453
Production vendue services	71975		71975	70244
Chiffres d’affaires nets	106011		106011	400697
				
Production stockée				-65385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7804	3706
Autres produits			3129	9647
Total des produits d’exploitation (I)			116945	348666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33778	80647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			372	23316
Autres achats et charges externes			82539	107947
Impôts, taxes et versements assimilés			6383	12217
Salaires et traitements			5672	94693
Charges sociales			1671	36059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10197	18228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	2744
Total des charges d’exploitation (II) 			141014	375854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24069	-27187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2688	2337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6617	4253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9306	6590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1195	3686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1195	3686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8110	2904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15959	-24283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		63501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57858		1200	
Total des produits exceptionnels (VII)	95858		90147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70655		55637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102309		55637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6451		34510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222109		445404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244519		435177	
BENEFICE OU PERTE	-22410		10226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15583		
Total Immobilisations corporelles		274030		6578
Total Immobilisations financières		25182		
Total Général		314795		6578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83408	197201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25182
Total Général			83408	237966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4911			4911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225772	10198	51754	184216
AMORTISSEMENTS Total Général	230683	10198	51754	189127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	61358		57858	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8672		7804	868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8672		7804	868
TOTAL GENERAL	70030		65662	4368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	1038			
Autres créances clients	17031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	950			
T. V. A.	936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24714			
Charges constatées d’avance	1182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45933	45903	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14320	14320		
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186	186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152	152		
Groupe et associés	13519	13519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6302	6302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36191	36191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel