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BILAN UNIMATE 2018 Siren 962500815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357824	232386	125438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174503	124296	50206	
Autres immobilisations corporelles	395716	197744	197972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28794		28794	
TOTAL (I)	968610	561577	407032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73772		73772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	929915	87634	842281	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813967	30348	783618	
Autres créances	179485		179485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441413		441413	
Charges constatées d’avance	38197		38197	
TOTAL (II)	2476751	117982	2358768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3445362	679560	2765801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	288897			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88679			
Subventions d’investissement	213			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	333			
TOTAL (III)	333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600215			
Dettes fiscales et sociales	366494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10386			
Produits constatés d’avance (2)	50352			
TOTAL (IV)	1268813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4117439		4117439	
Production vendue biens	-24		-24	
Production vendue services	755727		755727	
Chiffres d’affaires nets	4873142		4873142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74824	
Autres produits			1214	
Total des produits d’exploitation (I)			4953181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2723167	
Variation de stock (marchandises)			-95479	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6008	
Autres achats et charges externes			523213	
Impôts, taxes et versements assimilés			64782	
Salaires et traitements			890447	
Charges sociales			380683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333	
Autres charges			17985	
Total des charges d’exploitation (II) 			4859993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5002842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4914162			
BENEFICE OU PERTE	88679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	729			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7151		
Total Immobilisations corporelles		910780		157031
Total Immobilisations financières		30249		9589
Total Général		948180		166619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139766	928045
Prêts et immobilisations financières			6423	
Total Immobilisations financières			6423	33415
Total Général			146189	968611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7151			7151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591286	80673	117532	554427
AMORTISSEMENTS Total Général	598437	80673	117532	561578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333
Total Provisions pour risques et charges	792	333	792	333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	792	333	792	333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333	792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28795		28795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813967	813967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179486	179486		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38197	38197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060445	1031650	28795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231546	77707	122805	31034
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600216	600216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366495	366495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19812	19812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50353	50353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268813	1114975	122805	31034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel