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BILAN UNIMATE 2017 Siren 962500815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	315510	240990	74520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219852	159486	60365	
Autres immobilisations corporelles	375417	190809	184608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25628		25628	
TOTAL (I)	948180	598437	349742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67763		67763	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	834435	94456	739979	
Avances et acomptes versés sur commandes	9574		9574	
Clients et comptes rattachés	739316	31675	707641	
Autres créances	131890		131890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792309		792309	
Charges constatées d’avance	45650		45650	
TOTAL (II)	2620940	126131	2494808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3569120	724569	2844551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	288897			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571959			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106905			
Subventions d’investissement	273			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	791			
TOTAL (III)	791			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878111			
Dettes fiscales et sociales	351390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12189			
Produits constatés d’avance (2)	5579			
TOTAL (IV)	1435725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3875454		3875454	
Production vendue biens	-16		-16	
Production vendue services	652770		652770	
Chiffres d’affaires nets	4528208		4528208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116619	
Autres produits			1325	
Total des produits d’exploitation (I)			4650853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2522480	
Variation de stock (marchandises)			-3224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2584	
Autres achats et charges externes			461554	
Impôts, taxes et versements assimilés			56928	
Salaires et traitements			830643	
Charges sociales			337811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			791	
Autres charges			11552	
Total des charges d’exploitation (II) 			4526797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41495			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4700859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593954			
BENEFICE OU PERTE	106905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	518			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7151		
Total Immobilisations corporelles		889966		
Total Immobilisations financières		29434		
Total Général		926551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30249
Total Général				948180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7151			7151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578935	77601	65250	591286
AMORTISSEMENTS Total Général	586086	77601	65250	598437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				792
Total Provisions pour risques et charges	50000	792	50000	792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	792	50000	792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		792	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	739317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131890			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942486	916857	25629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174286	82127	92159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	878111	878111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351391	351391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26008	26008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5580	5580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435725	1343567	92159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel