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BILAN UNIMATE 2016 Siren 962500815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	291295	236571	54724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236516	147134	89382	
Autres immobilisations corporelles	362153	195229	166924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24813		24813	
TOTAL (I)	926550	586086	340464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65179		65179	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	831211	89846	741364	
Avances et acomptes versés sur commandes	4900		4900	
Clients et comptes rattachés	657725	22953	634771	
Autres créances	114031		114031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537096		537096	
Charges constatées d’avance	36196		36196	
TOTAL (II)	2246340	112800	2133540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172891	698886	2474005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	288897			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496215			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75744			
Subventions d’investissement	333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551380			
Dettes fiscales et sociales	302857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11037			
Produits constatés d’avance (2)	10558			
TOTAL (IV)	1122815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3420359		3420359	
Production vendue biens				
Production vendue services	664850		664850	
Chiffres d’affaires nets	4085210		4085210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136446	
Autres produits			833	
Total des produits d’exploitation (I)			4223490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2149745	
Variation de stock (marchandises)			51817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7739	
Autres achats et charges externes			481730	
Impôts, taxes et versements assimilés			56249	
Salaires et traitements			802841	
Charges sociales			329335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15534	
Total des charges d’exploitation (II) 			4196736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1862			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4371233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4295489			
BENEFICE OU PERTE	75744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19009			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	321			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12381		
Total Immobilisations corporelles		953773		
Total Immobilisations financières		28656		
Total Général		994810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				889966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29434
Total Général				926551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11913	468	5230	7151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690901	80347	192313	578935
AMORTISSEMENTS Total Général	702815	80815	197544	586086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	120813		70813	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120813		70813	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24814	6411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832767	814364	18403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232708	100949	131759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551381	551381		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24888	24888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10559	10559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122815	991056	131759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel