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BILAN SOC IMMOBILIERE D'ETUDES & REALISATIONS 2020 Siren 962504809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15757	15757		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1455838		1455838	247580
Constructions	2451660	81274	2370386	304134
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398960	121886	277074	498414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	506729		506729	2479574
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25180513		25180513	25338449
Autres titres immobilisés	1446		1446	1493
Prêts	1247		1247	3047
Autres immobilisations financières	11839		11839	11534
TOTAL (I)	30023987	218916	29805070	28884224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23347827		23347827	19465322
En cours de production de biens	52955867		52955867	57664534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30298717		30298717	24967562
Autres créances	3896394		3896394	3837248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3885235		3885235	2249415
Charges constatées d’avance	640343		640343	557452
TOTAL (II)	115024384		115024384	108741533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145048370	218916	144829454	137625757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19763594		17536196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4123744		4727398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45887337		44263594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15728696		14250587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1864379		1919460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5509075		5455472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15320015		19168651	
Dettes fiscales et sociales	5702933		4531584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3880446		363935	
Produits constatés d’avance (2)	50936572		47672474	
TOTAL (IV)	98942117		93362163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144829454		137625757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1864379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			32858970	29517214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32858970	29517214
				
Production stockée			-4708668	21831786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1633494	2803657
Total des produits d’exploitation (I)			29783797	54152657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10163022	10182833
Variation de stock (marchandises)			-3882506	2181620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19697470	35519331
Impôts, taxes et versements assimilés			269664	300094
Salaires et traitements			1398886	1499890
Charges sociales			502526	560075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			168768	78337
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40482	34482
Total des charges d’exploitation (II) 			28358312	50356662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425484	3795995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3626062	3187594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455063	405564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3170998	2782030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4596483	6578025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200000		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377741		48653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	822259		-48600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1294998		1802027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34609859		57340304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30486114		52612906	
BENEFICE OU PERTE	4123744		4727398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21540		
Total Immobilisations corporelles		4401197		4987250
Total Immobilisations financières		25354522		305
Total Général		29777259		4987554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5783	15757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4575261	4813186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159783	25195044
Total Général			4740827	30023987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21540		5783	15757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871495	168768	837104	203160
AMORTISSEMENTS Total Général	893035	168768	842887	218916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14963609		14963609	
Prêts	1247		1247	
Autres immobilisations financières	11839		11839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30298717	30298717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3896394	3896394		
Charges constatées d’avance	640343	640343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49812149	34835455	14976694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14159781	14159781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1568915	277874	1144247	146795
Emprunts et dettes financières divers	7373453	7373453		
Fournisseurs et comptes rattachés	15320015	4497589	10822426	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5702933	5702933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880446	3880446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50936572	50936572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98942117	86828649	11966673	146795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	567364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel