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BILAN SOC IMMOBILIERE D'ETUDES & REALISATIONS 2018 Siren 962504809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21540	21540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679683	346801	332882	376092
Constructions	409454	82799	326654	349174
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	817285	314904	502380	509642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	23514413		23514413	22145361
Autres titres immobilisés	1540		1540	1540
Prêts	4847		4847	6647
Autres immobilisations financières	11534		11534	11307
TOTAL (I)	25460295	766045	24694250	23399763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21646942		21646942	23715792
En cours de production de biens	35832748		35832748	35207576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27539723		27539723	26974251
Autres créances	3367113		3367113	2381853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4422561		4422561	857439
Charges constatées d’avance	775884		775884	548218
TOTAL (II)	93584971		93584971	89685130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119045266	766045	118279221	113084892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15581829		13169329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4454367		5012500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42036196		40181829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8471953		5104026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6041696		3471636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9879116		4511959	
Dettes fiscales et sociales	5065414		4387901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1229843		6444512	
Produits constatés d’avance (2)	45555003		48983029	
TOTAL (IV)	76243025		72903063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118279221		113084892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			39574628	34477901
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39574628	34477901
				
Production stockée			625172	-2446687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			360532	293877
Total des produits d’exploitation (I)			40560332	32325092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7304013	14679162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2068850	-7937161
Autres achats et charges externes			26279888	18483337
Impôts, taxes et versements assimilés			271413	263201
Salaires et traitements			1087254	1191560
Charges sociales			400132	454964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80777	81949
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33398	26428
Total des charges d’exploitation (II) 			37525725	27243438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3034607	5081653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3682781	2411805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339512	271700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3343269	2140104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6377876	7221758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4521		5395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9692		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5171		4930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1918338		2214188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44247634		34742292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39793267		29729792	
BENEFICE OU PERTE	4454367		5012500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21540		
Total Immobilisations corporelles		1898636		7785
Total Immobilisations financières		22164855		1369052
Total Général		24085031		1376837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1906421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1573	23532334
Total Général			1573	25460295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21540			21540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663728	80776		744505
AMORTISSEMENTS Total Général	685268	80776		766045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13297560		13297560	
Prêts	4847		4847	
Autres immobilisations financières	11534		11534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27539723	27539723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3367113	3367113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	775884	775884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44996661	31682720	13313941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8178505	1	8178504	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293448	101692	191756	
Emprunts et dettes financières divers	6041696	52996	5988700	
Fournisseurs et comptes rattachés	9879116	9879116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5065414	5065414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229843	1229843		
Dette représentative de titres empruntés	45555003	45555003		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76243025	61884065	14358960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel