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BILAN SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS 2016 Siren 962504049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16308938	13781249	2527689	3478949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28695		28695	28695
Constructions	486214	51833	434381	435072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4793078	2750626	2042452	1869839
Autres immobilisations corporelles	1706485751	808907532	897578220	937158888
Immobilisations en cours	225533723		225533723	205220503
Avances et acomptes	12963		12963	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1889149	1287931	601218	539279
Créances rattachées à des participations	824		824	25255
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57854		57854	57854
TOTAL (I)	1955597189	826779171	1128818019	1148814334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1533911		1533911	1523784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74466		74466	51064
Clients et comptes rattachés	11014607	3012	11011595	10459249
Autres créances	8012727	80530	7932197	5759252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97059560		97059560	37748605
Disponibilités	3961136		3961136	559848
Charges constatées d’avance	21335674		21335674	24037244
TOTAL (II)	142992081	83542	142908539	80139046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	219727		219727	245452
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098808999	826862713	1271946285	1229198832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5938606		5938606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49610		49610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27022638		-43140644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25631332		16118007	
Subventions d’investissement	67127136		68629861	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71724047		47595440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6413042		5842328	
TOTAL (III)	6413042		5842328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	983941623		983942022	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112900086		90065572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551775		552774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5884892		6168999	
Dettes fiscales et sociales	10990366		10825909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10350538		4953890	
Autres dettes			3166843	
Produits constatés d’avance (2)	69189916		76085055	
TOTAL (IV)	1193809196		1175761064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271946285		1229198832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57605378		50662947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17202		17202	9391
Production vendue biens				
Production vendue services	128486822		128486822	122351035
Chiffres d’affaires nets	128504024		128504024	122360426
				
Production stockée				
Production immobilisée			102000	97000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			995667	732650
Autres produits			1087824	93023
Total des produits d’exploitation (I)			130689515	123283098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318732	1361062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10127	-36263
Autres achats et charges externes			19274612	19368417
Impôts, taxes et versements assimilés			5521123	5498327
Salaires et traitements			12265104	11830203
Charges sociales			5391311	5356123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47377669	46632917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68189	7604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			901314	466933
Autres charges			1066176	1295421
Total des charges d’exploitation (II) 			93174103	91780743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37515412	31502355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12252	103113
Autres intérêts et produits assimilés			8026787	5248028
Reprises sur provisions et transferts de charges			490416	432000
Différences positives de change			139	302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8529595	5783444
Dotations financières sur amortissements et provisions			521655	460085
Intérêts et charges assimilées			35251334	38910441
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35772997	39370527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27243402	-33587083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10272010	-2084728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19974936		20205618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2563185		1507518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22538122		21713137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337184		9695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278326		23866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1615510		33562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20922611		21679575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5563289		3476840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161757231		150779679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136125899		134661672	
BENEFICE OU PERTE	25631332		16118007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	932882		723848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15871046		488574
Total Immobilisations corporelles		1914051079		35301583
Total Immobilisations financières		1904804		564209
Total Général		1931826930		36354367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24116	26567	16308938
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6458761		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7321522	4690716	1937340424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521187	1947827
Total Général		7345638	5238469	1955597189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12392097	1413390	24238	13781249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519338083	45964279	3592371	561709990
AMORTISSEMENTS Total Général	531730179	47377669	3616609	575491239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3254423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3158619
Total Provisions pour risques et charges	5842328	901314	330600	6413042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	250000000			250000000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1287931
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2473	2633	2094	3012
Autres provisions pour dépréciation	75665	65556	60691	80530
Total Provisions pour dépréciation	251360554	564120	553201	251371473
TOTAL GENERAL	257202882	1465434	883801	257784515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		969503	393385	
                                             - Financières		495931	490416	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	824	824		
Prêts				
Autres immobilisations financières	57854			
Clients douteux ou litigieux	3973			
Autres créances clients	11010634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1021			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1491771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300199			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6219737			
Charges constatées d’avance	21335674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40421687	21711467	18710219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	983941623	15677711		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112900086	4358420	17222222	
Emprunts et dettes financières divers	551775	551775		
Fournisseurs et comptes rattachés	5884892	5884892		
Personnel et comptes rattachés	1093571	1093571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1405940	1405940		
Impôts sur les bénéfices	1597948	1597948		
T.V.A.	4646017	4646017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2246890	2246890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10350538	10350538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69189916	9791676	31301223	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193809196	57605378	48523445	1087680374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2152778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1202959		1303496	
Location, charges locatives et de copropriété	418924		481307	
Personnel extérieur à l’entreprise	6360382		6687183	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1010537		953065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10281809		9943366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19274612		19368417	
Taxe professionnelle	3363211		3183057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2157912		2315270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5521123		5498327	
Montant de la TVA. collectée	25545400		25016832	
Total TVA. déductible sur biens et services	2820303		3426445	
Effectif moyen du personnel	299		299	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	299		299