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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2021 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23491	23491		
Fonds commercial	24163	14498	9665	12081
Autres immobilisations incorporelles	14288		14288	14288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	948252	502603	445649	402955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815128	599089	216038	322322
Autres immobilisations corporelles	11176124	10644085	532039	768015
Immobilisations en cours	91415		91415	107867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811	50000	3811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126341		126341	117341
TOTAL (I)	13273013	11833767	1439247	1798682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106000		106000	130898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6849154	66487	6782667	14258348
Autres créances	4264198		4264198	4051849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6428		6428	6428
Charges constatées d’avance	52533		52533	59233
TOTAL (II)	11278314	66487	11211827	18506758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24551327	11900254	12651073	20305440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3296491		3296491	
Report à nouveau	2632360		2552718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2113810		79641	
Subventions d’investissement	5176		-31374	
Provisions réglementées	24663		55902	
TOTAL (I)	4395442		6503940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	689797		260032	
Provisions pour charges	52201		375823	
TOTAL (III)	741998		635855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33252		4488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621085		1148463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3618044		5125814	
Dettes fiscales et sociales	2778463		4360452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122089		141207	
Autres dettes	340700		2385218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7513633		13165644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12651073		20305440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2037		2037	210417
Production vendue biens				
Production vendue services	21617903		21617903	35976574
Chiffres d’affaires nets	21619940		21619940	36186991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602380	874600
Autres produits			201677	3073976
Total des produits d’exploitation (I)			23423997	40135567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48	210701
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1747646	2806642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24898	-178257
Autres achats et charges externes			11985505	16356862
Impôts, taxes et versements assimilés			559074	1196808
Salaires et traitements			7077587	10579779
Charges sociales			2709111	4523075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555292	1623843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			645797	444463
Autres charges			132596	5070965
Total des charges d’exploitation (II) 			25520403	42634881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2096406	-2499314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			28462	41746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78462	41746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78462	-41746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2174869	-2541060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69763		2019940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31239		1267206	
Total des produits exceptionnels (VII)	104956		3287146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43627		239571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			400436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43897		640382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61059		2646764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23528953		43422715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25642762		43343073	
BENEFICE OU PERTE	-2113810		79641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61942		
Total Immobilisations corporelles		14536447		306984
Total Immobilisations financières		171152		9000
Total Général		14769540		315984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1812511	13030919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180152
Total Général			1812511	13273013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35572	2416		37989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12935285	552876	1742383	11745778
AMORTISSEMENTS Total Général	12970858	555292	1742383	11783767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				689797
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	343204		343204	
Autres provisions pour risques et charges				31000
Total Provisions pour risques et charges	635855	645797	539654	741998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316024	82848	332385	66487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316024	132848	332385	116487
TOTAL GENERAL	951879	778645	872039	858485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126341		126341	
Clients douteux ou litigieux	73136	73136		
Autres créances clients	6776018	6776018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76457	76457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43240	43240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	583642	800354		
Divers				
Groupe et associés	2760504	2760504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800354	800354		
Charges constatées d’avance	52533	52533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11292226	11165885	126341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33252	33252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	621085	272622	348464	
Fournisseurs et comptes rattachés	3618044	3618044		
Personnel et comptes rattachés	755868	755868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1602003	1602003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333767	333767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86825	86825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122089	122089		
Groupe et associés	131962	131962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208737	208737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7513633	7165170	348464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	529000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel