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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2020 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23491	23491		3726
Fonds commercial	24163	12082	12082	14498
Autres immobilisations incorporelles	14288		14288	14288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1091592	688636	402955	750352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900647	578324	322322	393317
Autres immobilisations corporelles	12436340	11668324	768015	3547380
Immobilisations en cours	107868		107868	120887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811		53811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341		117341	117341
TOTAL (I)	14769540	12970858	1798683	5015600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130898		130898	151250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				177335
Clients et comptes rattachés	14352647	94299	14258348	12702043
Autres créances	4273574	221725	4051849	4568320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6428		6428	6428
Charges constatées d’avance	59233		59233	53112
TOTAL (II)	18822782	316024	18506758	17658488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33592322	13286881	20305441	22674088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3296491		3296491	
Report à nouveau	2552719		2258980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79641		293738	
Subventions d’investissement	-31375		876127	
Provisions réglementées	55902		922672	
TOTAL (I)	6503941		8198570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260032		258231	
Provisions pour charges	375823		4353	
TOTAL (III)	635856		262584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4488		34295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148464		1148464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5125815		4821021	
Dettes fiscales et sociales	4360452		3558588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141207		198895	
Autres dettes	2385218		4451671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13165645		14212934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20305441		22674088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			210417	752025
Production vendue biens				
Production vendue services			35976574	36518371
Chiffres d’affaires nets			36186992	37270396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874601	976488
Autres produits			3073977	94646
Total des produits d’exploitation (I)			40135569	38341530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210702	754048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2806642	4214651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178258	-746347
Autres achats et charges externes			16356862	15377676
Impôts, taxes et versements assimilés			1196808	1124595
Salaires et traitements			10579779	11107235
Charges sociales			4523076	4624676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1623843	1407210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444463	201102
Autres charges			5070965	102852
Total des charges d’exploitation (II) 			42634884	38212042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2499315	129489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41747	34971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41747	34971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41747	-34971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2541062	94517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2019940		425998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1267206		64758	
Total des produits exceptionnels (VII)	3287146		491042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400437		154536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640384		156757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2646763		334285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26060		119027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43422715		38832572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43343074		38538834	
BENEFICE OU PERTE	79641		293738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65922		
Total Immobilisations corporelles		21204970		3916102
Total Immobilisations financières		171152		
Total Général		21442044		3916102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3980	61942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10584626	14536447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171152
Total Général			10588606	14769541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33410	3743	1581	35572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16393035	1619185	5077848	12934371
AMORTISSEMENTS Total Général	16426445	1622928	5079429	12969943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260032
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				343204
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	262584	444463	71192	635855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94299			94299
Autres provisions pour dépréciation	221725			221725
Total Provisions pour dépréciation	316024			316024
TOTAL GENERAL	578608	444463	71192	951879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341		117341	
Clients douteux ou litigieux	14352647	14352647		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44622	44622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1509	1509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2310404	2310404		
Groupe et associés	1197174	1197174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719866	719866		
Charges constatées d’avance	59233	59233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18802796	18685455	117341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4488	4488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1148464	10264	1138200	
Fournisseurs et comptes rattachés	5125815	5125815		
Personnel et comptes rattachés	1074491	1074491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2094659	2094659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1057179	1057179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134124	134124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141207	141207		
Groupe et associés	2055354	2055354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329864	329864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13165645	12027445	1138200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	348			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	348