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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2019 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27471	23745	3726	
Fonds commercial	24163	9665	14498	16914
Autres immobilisations incorporelles	14288		14288	14288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1493506	743154	750352	735563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871452	478135	393317	390873
Autres immobilisations corporelles	18719125	15171745	3547380	3594125
Immobilisations en cours	120887		120887	907387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811		53811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341		117341	117341
TOTAL (I)	21442044	16426445	5015600	5830302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151250		151250	156928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177335		177335	
Clients et comptes rattachés	12796342	94299	12702043	8341541
Autres créances	4790045	221725	4568320	4987167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6428		6428	6035
Charges constatées d’avance	53112		53112	62504
TOTAL (II)	17974512	316024	17658488	13554175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39416556	16742468	22674088	19384477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3296491		2763242	
Report à nouveau	2258980		2059488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293738		732741	
Subventions d’investissement	876127		1298961	
Provisions réglementées	922672		832894	
TOTAL (I)	8198570		8237888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258231		182316	
Provisions pour charges	4353		28297	
TOTAL (III)	262584		210613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34295		2842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148464		1414529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4821021		3567868	
Dettes fiscales et sociales	3558588		3212236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198895		1115403	
Autres dettes	4451671		1623100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14212934		10935976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22674088		19384477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			752025	750161
Production vendue biens				
Production vendue services			36518371	33750623
Chiffres d’affaires nets			37270396	34500783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976488	790193
Autres produits			94646	59506
Total des produits d’exploitation (I)			38341530	35350483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754048	732687
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4214651	3828755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-746347	-751193
Autres achats et charges externes			15377676	13787619
Impôts, taxes et versements assimilés			1124595	1222754
Salaires et traitements			11107235	10193669
Charges sociales			4624676	4728662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1407210	1603083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44345	44345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201102	160985
Autres charges			102852	64677
Total des charges d’exploitation (II) 			38212042	35616043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129489	-265560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34971	42894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34971	42894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34971	-42894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94517	-308454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425998		712361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64758		42566	
Total des produits exceptionnels (VII)	491042		754927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2221		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154536		149286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156757		159228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334285		595700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16036			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119027		-445496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38832572		36105410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38538834		35372669	
BENEFICE OU PERTE	293738		732741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61942		3980
Total Immobilisations corporelles		20838273		588528
Total Immobilisations financières		171152		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221830	21204970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171152
Total Général			221830	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30740	2671		33410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15210325	1404539	221830	16393035
AMORTISSEMENTS Total Général	15241065	1407210	221830	16426445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				258231
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117635		23337	94299
Autres provisions pour dépréciation	177380	44345		221725
Total Provisions pour dépréciation	295015	44345	23337	316024
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341		117341	
Clients douteux ou litigieux	105745	105745		
Autres créances clients	12690597	12690597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47713	47713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25132	25132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1830771	1830771		
Divers				
Groupe et associés	1655171	1655171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231259	1231259		
Charges constatées d’avance	53112	53112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17756840	17639499	117341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34295	34295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1148464		1148464	
Fournisseurs et comptes rattachés	4821021	4821021		
Personnel et comptes rattachés	1154288	1154288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1598391	1598391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664809	664809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141099	141099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198895	198895		
Groupe et associés	4179019	4179019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272653	272653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14212934	13074734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel