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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2018 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23491	23491		
Fonds commercial	24163	7249	16914	19331
Autres immobilisations incorporelles	14288		14288	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1347078	611515	735563	634896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776554	385681	390873	417618
Autres immobilisations corporelles	17807254	14213129	3594125	4524969
Immobilisations en cours	907387		907387	605263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811		53811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341	1	117341	144172
TOTAL (I)	21071367	15241065	5830302	6400059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156928		156928	137590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8459177	117635	8341541	9698678
Autres créances	5164547	177380	4987167	3946290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6035		6035	6624
Charges constatées d’avance	62504		62504	69225
TOTAL (II)	13849191	295015	13554175	13858407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34920557	15536080	19384477	20258466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2763242		2104032	
Report à nouveau	2059488		2040297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732741		678401	
Subventions d’investissement	1298961		1518550	
Provisions réglementées	832894		726174	
TOTAL (I)	8237888		7618016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182316		68176	
Provisions pour charges	28297		28252	
TOTAL (III)	210613		96428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2842		24443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414529		1680550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3567868		3340461	
Dettes fiscales et sociales	3212236		3761927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115403		743206	
Autres dettes	1623100		2982518	
Produits constatés d’avance (2)			1236	
TOTAL (IV)	10935976		12544022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19384477		20258466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750161		750161	597815
Production vendue biens				
Production vendue services			33750623	31582156
Chiffres d’affaires nets			34500783	32179971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790193	631850
Autres produits			59506	63324
Total des produits d’exploitation (I)			35350483	32875145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732687	565054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3828755	3303734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-751193	-611710
Autres achats et charges externes			13787619	12145055
Impôts, taxes et versements assimilés			1222754	1228370
Salaires et traitements			10193669	10203331
Charges sociales			4728662	4703581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1603083	1751386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160985	32363
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44345	109125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64677	48924
Total des charges d’exploitation (II) 			35616043	33479212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265560	-604067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42894	55875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42894	-55875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308454	-659942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712361		754226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42566		210817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754927		965043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3049		47216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149286		214501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159227		261717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595700		703327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-445496		-635016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36105410		33840189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35372669		33161788	
BENEFICE OU PERTE	732741		678401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47653		14288
Total Immobilisations corporelles		19921866		1052762
Total Immobilisations financières		197983		26831
Total Général		20167502		1093881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136359	20838269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171152
Total Général			136359	21071362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254336	27400		281736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13739123	1600667	129467	15210323
AMORTISSEMENTS Total Général	13767446	1603083	129467	15241062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96428	160985	46800	210613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134344		16708	117635
Autres provisions pour dépréciation	133035	44345		177380
Total Provisions pour dépréciation	267379	44345	16708	295015
TOTAL GENERAL	363807	205330	63508	505628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117341		117341	
Clients douteux ou litigieux	130715	130715		
Autres créances clients	8328462	8328462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44085	44085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1768647	1768647		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2134812	2134812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217003	1217003		
Charges constatées d’avance	62504	62504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13803568	13686227	177341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2842	2842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1414529	276079	1058200	80250
Fournisseurs et comptes rattachés	3567868	3567868		
Personnel et comptes rattachés	1002196	1002196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1770901	1770901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320069	320069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119071	119071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115400	1115400		
Groupe et associés	1555419	1555419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67682	67682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10935975	9797525	1058200	80250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel