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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2017 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23491	23491		4514
Fonds commercial	24163	4833	19331	21747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118897	484002	634896	418291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714986	297368	417618	437191
Autres immobilisations corporelles	17482724	12957755	4524969	5633298
Immobilisations en cours	605263		605263	104667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811		53811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144172		144172	144172
TOTAL (I)	20167507	13767448	6400059	6817690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137590		137590	87157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9833022	134344	9698678	12107012
Autres créances	4079325	133035	3946290	3234393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6624		6624	1102
Charges constatées d’avance	69225		69225	68654
TOTAL (II)	14125786	267379	13858407	15498319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34293293	14034827	20258466	22316009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104032		1539837	
Report à nouveau	2040297		1720680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678401		883812	
Subventions d’investissement	1518550		2193839	
Provisions réglementées	726174		722490	
TOTAL (I)	7618016		7611220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68176		65972	
Provisions pour charges	28252		26612	
TOTAL (III)	96428		92584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24443		17581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680550		1946571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9682		15785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3340461		4763805	
Dettes fiscales et sociales	3761927		3463240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	743206		153633	
Autres dettes	2982518		3693721	
Produits constatés d’avance (2)	1236		557868	
TOTAL (IV)	12544022		14612205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20258466		22316009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			597815	584934
Production vendue biens				
Production vendue services			31582156	31524819
Chiffres d’affaires nets			32179971	32109753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631850	493394
Autres produits			63324	61567
Total des produits d’exploitation (I)			32875145	32664714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565054	586055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3303734	2976099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-611710	-587302
Autres achats et charges externes			12145055	11969819
Impôts, taxes et versements assimilés			1228370	1231462
Salaires et traitements			10203331	10021537
Charges sociales			4703581	4673428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1751386	1937833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32363	44890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109125	73864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48924	36661
Total des charges d’exploitation (II) 			33479212	32964345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604067	-299631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55875	61320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55875	61320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55875	-61320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-659942	-360951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	754226		777895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210817		279982	
Total des produits exceptionnels (VII)	965043		1057877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47216		3313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214501		350822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261717		354135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703326		703742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-635016		-541021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33840189		33722592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33161788		32838779	
BENEFICE OU PERTE	678401		883812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63821		
Total Immobilisations corporelles		19738499		1333753
Total Immobilisations financières		197983		
Total Général		20000303		1333753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16167	47654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1150382	19921870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197983
Total Général			1166549	20167507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37560	6930	16167	28323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13145052	1744456	1150382	13739125
AMORTISSEMENTS Total Général	13182612	1751386	1166549	13767448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68176
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92584	32363	28519	96428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158254	109125		267379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158254	109125		267379
TOTAL GENERAL	250838	141488	28519	363807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1689316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451270			
Charges constatées d’avance	69225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14125743	13981571	144172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24443	24443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1680550	9586		
Fournisseurs et comptes rattachés	3340461	3340461		
Personnel et comptes rattachés	927034	927034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1728197	1728197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1005055	1005055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101640	101640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	743206	743206		
Groupe et associés	2541014	2541014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441504	441504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1236	1236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12534340	10863376		1670964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	335			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	335