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BILAN KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 2016 Siren 962201711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39658	35144	4514	10257
Fonds commercial	24163	2416	21747	24163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1203430	785138	418291	245220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036644	599453	437191	397408
Autres immobilisations corporelles	17393758	11760461	5633298	4846336
Immobilisations en cours	104667		104667	233622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53811		53811	53811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144172		144172	144172
TOTAL (I)	20000303	13182612	6817690	5954989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87157		87157	84941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12176576	69564	12107012	9804934
Autres créances	3323083	88690	3234393	2143165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102		1102	25578
Charges constatées d’avance	68654		68654	67806
TOTAL (II)	15656573	158254	15498319	12126424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35656875	13340866	22316009	18081413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320562		320562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1539837		1070505	
Report à nouveau	1720680		1744480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883812		445532	
Subventions d’investissement	2193839		1281764	
Provisions réglementées	722490		651651	
TOTAL (I)	7611220		5744494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65972		33230	
Provisions pour charges	26612		36875	
TOTAL (III)	92584		70105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17581		16403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946571		1486239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15785		7819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4763805		2805176	
Dettes fiscales et sociales	3463240		3279797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153633		128690	
Autres dettes	3693721		3930345	
Produits constatés d’avance (2)	557868		612344	
TOTAL (IV)	14612205		12266814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22316009		18081413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			584934	747642
Production vendue biens				
Production vendue services			31524819	28127518
Chiffres d’affaires nets			32109753	28875160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493394	584750
Autres produits			61567	127277
Total des produits d’exploitation (I)			32664714	29587187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586055	729802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2976099	2921069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-587302	-700162
Autres achats et charges externes			11969819	11507093
Impôts, taxes et versements assimilés			1231462	1082980
Salaires et traitements			10021537	8580513
Charges sociales			4673428	4022462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1937833	1645519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73864	56222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44890	48495
Autres charges			36661	354288
Total des charges d’exploitation (II) 			32964345	30248279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299631	-661092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61320	52803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61320	52803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61320	-52803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360951	-713895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	777895		443862	
Reprises sur provisions et transferts de charges	279982		332293	
Total des produits exceptionnels (VII)	1057877		776155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350022		86576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354135		86906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703742		689249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-46	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-541021		-470132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33722592		30363342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32838779		29917810	
BENEFICE OU PERTE	883812		445532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63821		
Total Immobilisations corporelles		17626257		2634998
Total Immobilisations financières		233622		167092
Total Général		17923700		2802090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			923471	19633832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			923471	19802320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29401	8160		37560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12137293	1929674	921915	13145052
AMORTISSEMENTS Total Général	12166694	1937834	921915	13182612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65972
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70105	44890	22411	92584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40045	29519		69564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84390	73864		158254
TOTAL GENERAL	154495	118754	22411	250838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144172			
Clients douteux ou litigieux	76685			
Autres créances clients	144172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1887871			
Groupe et associés	1131614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273036			
Charges constatées d’avance	68654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15712486	15568313	144172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17581	17581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1946571			
Fournisseurs et comptes rattachés	4763805	4763805		
Personnel et comptes rattachés	906963	906963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1676119	1676119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737150	737150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143008	143008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153633	153633		
Groupe et associés	3433886	3433886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259835	259835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	557868	557868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14596419	12649848		1946571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel