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BILAN POLYCLINIQUE SANTA MARIA 2018 Siren 961802006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346177	300487	45689	
Fonds commercial	1490192		1490192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2527217	1785391	741825	
Autres immobilisations corporelles	1177659	1036942	140717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2923		2923	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4315		4315	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5548484	3122821	2425662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336167		336167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2470		2470	
Clients et comptes rattachés	2056464	70995	1985468	
Autres créances	2680562		2680562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878499		878499	
Charges constatées d’avance	78861		78861	
TOTAL (II)	6033025	70995	5962029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11581509	3193817	8387692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454841			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	347338			
Réserve légale (1)	123196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1047229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4478971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	407048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091052			
Dettes fiscales et sociales	1421265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3501672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8387692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2888876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14523801	1102	14524903	
Chiffres d’affaires nets	14523801	1102	14524903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285595	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417846	
Autres produits			17265	
Total des produits d’exploitation (I)			15245611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71928	
Autres achats et charges externes			4355041	
Impôts, taxes et versements assimilés			952319	
Salaires et traitements			5187613	
Charges sociales			2062332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48580	
Total des charges d’exploitation (II) 			14760431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75585	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99067			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	207657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78857			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19988			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15529390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14823025			
BENEFICE OU PERTE	706364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183884			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	368738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1303			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1816659		19710
Total Immobilisations corporelles		3536651		196091
Total Immobilisations financières		11853		
Total Général		5365163		215801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1836369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27865	3704877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4615	7238
Total Général			32480	5548485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276628	23859		300487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2592667	257532	27865	2822334
AMORTISSEMENTS Total Général	2869295	281391	27865	3122822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				373240
Total Provisions pour risques et charges	356191	78858	28000	407049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	356191	78858	28000	407049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78858	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4315		4315	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2056464	2056464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2680562	2680562		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78862	78862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4820204	4815889	4315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629920	237737	392183	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	1091052	1091052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1421266	1421266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138731	138731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3281059	2888876	392183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel