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BILAN POLYCLINIQUE SANTA MARIA 2017 Siren 961802006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326467	276628	49838	
Fonds commercial	1490192		1490192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2376810	1625990	750820	
Autres immobilisations corporelles	1159839	966676	193163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2923		2923	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8930		8930	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5365163	2869295	2495867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264238		264238	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1972495	66039	1906456	
Autres créances	2424228		2424228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	871527		871527	
Charges constatées d’avance	75170		75170	
TOTAL (II)	5607661	66039	5541622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10972824	2935334	8037489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454841			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	347338			
Réserve légale (1)	105748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	864128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3921031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356191			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356191			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	283889			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181151			
Dettes fiscales et sociales	1469984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133884			
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	3760267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8037489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2995461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14378809	1061	14379871	
Chiffres d’affaires nets	14378809	1061	14379871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390003	
Autres produits			291	
Total des produits d’exploitation (I)			14939849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1905228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31793	
Autres achats et charges externes			4155891	
Impôts, taxes et versements assimilés			911758	
Salaires et traitements			5282689	
Charges sociales			2079690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46312	
Total des charges d’exploitation (II) 			14732356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75013	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100903			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6677			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37148			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15124768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14775793			
BENEFICE OU PERTE	348974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	189107			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290085		
Total Immobilisations corporelles		3235484		
Total Immobilisations financières		15268		
Total Général		5031029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3536651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11853
Total Général				5365163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260174	16454		276628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2376732	250384	34448	2592667
AMORTISSEMENTS Total Général	2636906	266838	34448	2869295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				345000
Total Provisions pour risques et charges	349513	6678		356191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	349513	6678		356191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6678		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8930			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1972496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2424229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4480825	4471895	8930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689930	209014	480916	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	1181152	1181152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469985	1469985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133885	133885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476377	2995461	480916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	197