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BILAN POLYCLINIQUE SANTA MARIA 2016 Siren 961802006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277418	260174	17244	
Fonds commercial	1490192		1490192	
Autres immobilisations incorporelles	12666		12666	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2108992	1473937	635055	
Autres immobilisations corporelles	1116946	902794	214151	
Immobilisations en cours	9544		9544	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2923		2923	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12345	1000	11345	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5031029	2637905	2393123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296032		296032	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1249		1249	
Clients et comptes rattachés	1087670	62767	1024902	
Autres créances	2887087		2887087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649788		649788	
Charges constatées d’avance	65724		65724	
TOTAL (II)	4987552	62767	4924784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10018581	2700673	7317907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454841			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	347338			
Réserve légale (1)	105748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1171711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3572057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349513			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	349513			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376483			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1312118			
Dettes fiscales et sociales	1434647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3396337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7317907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2990857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14140626	1521	14142147	
Chiffres d’affaires nets	14140626	1521	14142147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470980	
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			14697442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1949549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9579	
Autres achats et charges externes			4288844	
Impôts, taxes et versements assimilés			939265	
Salaires et traitements			5457189	
Charges sociales			2152532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87480	
Total des charges d’exploitation (II) 			15200925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60469	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63538	
Dotations financières sur amortissements et provisions			81	
Intérêts et charges assimilées			3035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-443060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92212			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77950			
Total des produits exceptionnels (VII)	193528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14954509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15262092			
BENEFICE OU PERTE	-307583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186232			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757562		22714
Total Immobilisations corporelles		2907141		442217
Total Immobilisations financières		8332		7315
Total Général		4673036		472247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113875	3235484
Prêts et immobilisations financières			380	
Total Immobilisations financières			380	15268
Total Général			114255	5031029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216989	43184		260174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2201601	242315	67186	2376731
AMORTISSEMENTS Total Général	2418591	285500	67186	2636905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				345000
Total Provisions pour risques et charges	422950	4513	77950	349513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126658	51497	115387	62767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127577	51578	115387	63767
TOTAL GENERAL	550527	56091	193337	413281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51497	115387	
                                             - Financières		81		
                                            - Exceptionnelles		4513	77950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12345	12345		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82987			
Autres créances clients	1004682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	844205			
T. V. A.	3730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1775639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261649			
Charges constatées d’avance	65724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4052826	4052826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376178	102228	273949	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	1312118	1312118		
Personnel et comptes rattachés	388792	388792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761344	761344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60941	60941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223568	223568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6045	6045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135485	135485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264806	2990857	273949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	323497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	192952			
Engagement de crédit-bail mobilier	388047			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1253111			
Location, charges locatives et de copropriété	949932			
Personnel extérieur à l’entreprise	324368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1602699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4288844			
Taxe professionnelle	180651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	758614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	939265			
Montant de la TVA. collectée	190845			
Total TVA. déductible sur biens et services	21686			
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	182