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BILAN SA H L M POUR ACTION SOCIALE 2018 Siren 961503174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47189	45372	1817	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1849715		1849715	
Constructions	117915953	29142949	88773004	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102867	52581	50285	
Immobilisations en cours	3810124		3810124	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109		11109	
TOTAL (I)	123736960	29240903	94496057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160060		160060	
Autres créances	2063534		2063534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051070		1051070	
Charges constatées d’avance	298488		298488	
TOTAL (II)	3573153		3573153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127310113	29240903	98069210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles	5475137			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13126044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1119109			
Subventions d’investissement	34775432			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52300404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2589758			
TOTAL (III)	2589758			
Emprunts obligataires convertibles	234032			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37070813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5439038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36615			
Dettes fiscales et sociales	50622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330036			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	17890			
TOTAL (IV)	43179047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98069210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4113122		4113122	
Chiffres d’affaires nets	4113122		4113122	
				
Production stockée				
Production immobilisée			154224	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-13088	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			4254329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227560	
Impôts, taxes et versements assimilés			654334	
Salaires et traitements			138203	
Charges sociales			95831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3221224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3930	
Total des charges d’exploitation (II) 			4341084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			605959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-605778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-692534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	933787			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1280067			
Total des produits exceptionnels (VII)	2225456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1663687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738434			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6479965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7599074			
BENEFICE OU PERTE	-1119109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-18389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45702	1488	
Total Immobilisations corporelles		118268521	18927968	
Total Immobilisations financières			11109	
Total Général		118314223	18940565	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13517828	123678661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11109
Total Général			13517828	123736960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41012	4360		45372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27815710	3216864	1837043	29195531
AMORTISSEMENTS Total Général	27856722	3221224	1837043	29240903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2495058
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3136692	738434	1285368	2589758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3136692	738434	1285368	2589758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5300	
                                            - Exceptionnelles		738434	1280068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11109	11109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160060	160060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2063534	2063534		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	298488	47115	251374	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533192	2281818	251374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	234032	234032		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37070813	1619735	5629181	29821898
Emprunts et dettes financières divers	5439038	416453	1608915	3413670
Fournisseurs et comptes rattachés	36615	36615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50622	50622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330036	330036		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17890	17890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43179048	2705384	7238096	33235568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6291940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1965324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel