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BILAN PANZANI 2020 Siren 961503422
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45746000 2000 45744000 45744000
Fonds commercial 6919000 5080000 1839000 1839000
Autres immobilisations incorporelles 42449000 18152000 24297000 24874000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1050000 1050000 1870000
Terrains 3231000 431000 2800000 2828000
Constructions 49537000 37608000 11929000 12424000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 263928000 189637000 74291000 72225000
Autres immobilisations corporelles 4487000 3575000 912000 1056000
Immobilisations en cours 5823000 5823000 8871000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 311679000 311679000 309965000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 105000 105000
Prêts
Autres immobilisations financières 1417000 1417000 1430000
TOTAL (I) 736371000 254590000 481781000 483128000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15447000 715000 14732000 10391000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 21031000 135000 20896000 16842000
Marchandises 18409000 32000 18377000 15345000
Avances et acomptes versés sur commandes 82000 82000 82000
Clients et comptes rattachés 106200000 2026000 104174000 109480000
Autres créances 123380000 125000 123255000 134258000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14570000 14570000 2135000
Charges constatées d’avance 764000 764000 653000
TOTAL (II) 299883000 3033000 296850000 289179000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 105000 105000 112000
TOTAL GENERAL (0 à V) 1036359000 257623000 778737000 772420000
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3585000 3585000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 98613000 98613000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 251000 251000
Réserve légale (1) 10096000 10096000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 165196000 116899000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32837000 48297000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 30398000 30575000
TOTAL (I) 340977000 308316000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 16548000 15859000
TOTAL (III) 16548000 15859000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59050000 104247000
Emprunts et dettes financières divers (4) 1383000 1498000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27000 27000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108443000 95137000
Dettes fiscales et sociales 18055000 15705000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 233623000 231075000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 631000 556000
TOTAL (IV) 421212000 448245000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 778737000 772420000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 307051000 266619000
Production vendue biens 331400000 300530000
Production vendue services 15820000 11708000
Chiffres d’affaires nets 654271000 578857000
Production stockée 15381000 3448000
Production immobilisée 276000 584000
Subventions d’exploitation 36000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2735000 2938000
Autres produits 2862000 2917000
Total des produits d’exploitation (I) 675561000 588746000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 175419000 146847000
Variation de stock (marchandises) 8668000 4011000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 175934000 135197000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4476000 3707000
Autres achats et charges externes 179646000 172655000
Impôts, taxes et versements assimilés 7742000 7125000
Salaires et traitements 41570000 38119000
Charges sociales 17802000 16855000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14767000 14470000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 767000 1232000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2486000 1739000
Autres charges 4045000 2807000
Total des charges d’exploitation (II) 624369000 544764000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 51192000 43982000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 326000 279000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 649000 904000
Reprises sur provisions et transferts de charges 112000 21000
Différences positives de change 262000 93000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1349000 1297000
Dotations financières sur amortissements et provisions 105000 112000
Intérêts et charges assimilées 1705000 805000
Différences négatives de change 998000 651000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2808000 1567000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1458000 -270000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49734000 43712000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14000 20971000
Reprises sur provisions et transferts de charges 4876000 4323000
Total des produits exceptionnels (VII) 4890000 25304000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3000 11000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1863000 1432000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4493000 5039000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6359000 6482000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1469000 18822000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2464000 2417000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12965000 11820000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 681800000 615347000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 648965000 567050000
BENEFICE OU PERTE 32837000 48297000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96681000 1150000
Total Immobilisations corporelles 316919000 20894000
Total Immobilisations financières 311502000 1714000
Total Général 725102000 23758000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1667000 96164000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10807000 327006000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15000 313201000
Total Général 12489000 736371000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22354000 1079000 199000 23234000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219515000 13689000 1953000 231251000
AMORTISSEMENTS Total Général 241869000 14768000 2152000 254485000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 30397000
Total Provisions réglementées 30573000 4239000 4415000 30398000
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 105000
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 16443000
Total Provisions pour risques et charges 15859000 2846000 2157000 16548000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 46432000 7085000 6572000 46945000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1417000 1417000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 230426000 229281000 1145000
TOTAL ETAT DES CREANCES 231843000 229281000 2562000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59050000 18050000 40000000 1000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1410000 347000 646000 417000
Fournisseurs et comptes rattachés 108443000 108443000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18055000 18055000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2952000 2952000
Groupe et associés 210693000 210693000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19978000 19978000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 631000 631000
TOTAL – ETAT DES DETTES 421212000 379149000 40646000 1417000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 746
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 746